Per primaria società del settore industriale, leader nel proprio settore, ricerchiamo un/a qualificato/a:Treasury Specialist La risorsa si occuperà della gestione e del controllo della tesoreria aziendale, garantendo la corretta esecuzione delle operazioni finanziarie. Sarà responsabile dell'analisi dei flussi di cassa, in ambito contabilità banche e pagamenti. Collaborerà con il team di amministrazione, finanza e controllo per assicurare la massima efficienza e precisione nelle operazioni di tesoreria.Principali responsabilità:Reportistica dei flussi di cassa;Gestione delle fideiussioni e garanzie attive e passive;Monitoraggio dei saldi giornalieri;Predisposizione di anticipo fatture;Predisposizione delle domiciliazioni SDD;Controllo/autorizzazione RIBA passive;Riconciliazione dei conti correnti di contabilità e di archivio; Il pagamento F24 (Accise, ritenute, contributi);Pagamento dei fornitori ed allineamento incassiSupporto agli audit interni ed esterniGestione rapporti intercompanyGestione attività di cash pooling e nettingRequisiti:Laurea in Economia e/o Finanza;Esperienza complessiva in ambito finance di almeno 5 anni, di cui almeno 2-3 anni in ruoli di Tesoriere, in aziende complesse preferibilmente internazionali, con tesorerie strutturate,Esperienza nella gestione centralizzata della tesoreria (cash pooling, netting);Buona conoscenza dei flussi di cassa (cash flow);Sono fondamentali per il ruolo:Ottima conoscenza della lingua inglese;Eccellente padronanza di excel per analisi finanziarie;Conoscenza ed utilizzo avanzato di SAP (modulo ECC6) per la tesoreriaSkill personaliOttime capacità organizzative, attenzione al dettaglio, affidabilità e precisioneOttime Capacità di analisi e problem solving;Ottime capacità di lavoro in team;Ottime capacità relazionali in ambienti a matriceSensibilità interculturale, proattività, business acumenResistenza allo stress, autoefficacia, leadershipSede di Lavoro: Segrate (MI)