ProfiloLa figura opererà nell'ufficio Tesoreria e supporterà il team nella gestione delle attività finanziarie quotidiane, contribuendo al corretto svolgimento delle operazioni di pagamento e incasso e al monitoraggio dei flussi di cassa.
Possiede le qualifiche e le competenze giuste per questo lavoro? Lo scopra qui sotto e invii la sua candidatura per essere preso/a in considerazione.
Collaborerà, inoltre, alla gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari, assicurando l'accuratezza delle riconciliazioni bancarie e della reportistica finanziaria.Principali responsabilità
Supportare la gestione operativa e l'ottimizzazione dei flussi di cassa giornalieri.Eseguire e registrare le operazioni di tesoreria (pagamenti, incassi, disposizioni bancarie).Effettuare le registrazioni contabili di prima nota e la riconciliazione puntuale degli estratti conto tramite software di tesoreria e sistema gestionale (ERP).Supportare la predisposizione delle previsioni di cassa di breve e medio periodo.Analizzare entrate e uscite, costi bancari e monitorare gli affidamenti bancari.Supportare la gestione dei rapporti operativi con gli istituti bancari.Aggiornare e manutenere la reportistica di tesoreria.
RequisitiLa risorsa ideale è in possesso di una laurea in Economia, Finanza o discipline affini e ha una buona conoscenza della lingua inglese.
Possiede una solida padronanza degli strumenti informatici, in particolare di Excel.
Completano il profilo precisione, affidabilità, riservatezza, insieme a un concreto interesse a sviluppare un percorso professionale in ambito tesoreria e finanza operativa. xjrgpwk
Una precedente esperienza in ambito analogo, anche di breve durata, costituirà titolo preferenziale.#J-18808-Ljbffr