Overview Per primaria realtà del settore design, con filiali produttive e commerciali in diversi Paesi all'estero, ricerchiamo una figura di Responsabile Tesoreria.In un contesto strutturato, composto da CFO, Responsabile Amministrativo e Responsabile del Controllo, ricerchiamo una figura con esperienza nel ruolo, che possa avere il controllo delle seguenti responsabilità:Responsibilities Esecuzione di operazioni bancarie multicanale, inclusi pagamenti e incassi in valuta estera, con utilizzo di piattaforme telematiche per la trasmissione di effetti attivi.Gestione di strumenti di pagamento internazionali, come lettere di credito e documenti di regolamento.Supervisione e utilizzo consapevole di prodotti bancari, assicurativi e strumenti finanziari offerti dagli istituti di credito.Registrazione contabile delle transazioni finanziarie, inclusi incassi, pagamenti, effetti insoluti, competenze trimestrali, ratei e risconti su interessi e commissioni intercompany.Redazione mensile delle riconciliazioni tra conti bancari e contabilità generale.Controllo costante della posizione finanziaria consolidata del gruppo, con analisi delle disponibilità e degli utilizzi.Monitoraggio settimanale dei crediti commerciali, con invio di report sull'affidabilità dei clienti al reparto vendite e gestione delle attività di sollecito.Partecipazione attiva alle decisioni strategiche relative alla movimentazione dei fondi tra conti correnti aziendali.Supporto all'adozione e alla configurazione di un nuovo sistema di gestione della tesoreria, contribuendo alla sua integrazione nei processi esistenti.Esperienza consolidata nel ruolo, preferibilmente maturata in contesti aziendali strutturati.Conoscenza approfondita della contabilità generale e dei principi contabili.Buona padronanza della lingua inglese, utile per operazioni in valuta estera e rapporti con istituti internazionali.Proattività, capacità di analisi, problem solving, organizzazione e comunicazione efficace.Titolo preferenziale : familiarità con software dedicati alla gestione della tesoreria.La vacante è da considerarsi per una modalità di lavoro 100% in presenza (smart working su richiesta per casi particolari).Rango salariale: 40.000 € circa.Altre informazioni
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