La **Bgvh S.r.l.,** capofila di un Gruppo di aziende operanti nel mondo dell'Information Technology e dell'Office, è alla ricerca di un/a Addetto/a alla Tesoreria da inserire nel proprio organico.
- Gestione e aggiornamento giornaliero dei report periodici relativi alla situazione banche, esposizione fornitori, costi e oneri finanziari
- Gestione ed ottimizzazione dei flussi finanziari con tecniche di cash pulling
- Gestione dei rapporti con banche e società di leasing per definizione e sviluppo delle linee di credito pianificate dalla Direzione
- Gestione dei rapporti con banche e società di leasing per l’ottimizzazione dei costi finanziari
- Budgeting e controllo di gestione degli oneri finanziari
- Registrazione sul Sistema gestionale interno di tutte le movimentazioni contabili relative ad istituti di credito, tramite il software Gold Tesoreria
- Gestione cassa di tutte le società
- Registrazione contabile degli assegni bancari dei clienti
- Riconciliazioni bancarie, tramite il software Gold Tesoreria
- Pagamenti relativi a buste paga e rimborsi a dipendenti
- Analisi, monitoraggio e pagamento delle scadenze dei fornitori, delle assicurazioni, imposte, bolli, etc.
- Gestione dell’archivio banche
- Presentazione Ri.ba./Sdd, anticipi fatture Italia ed Export, anticipi Import
- Compensazioni clienti/fornitori e Infragruppo
- Controllo e quadratura Ri.ba. fornitori
- Rapporto con fornitori per gestione fido e condizioni di pagamento
- Rapporto con fornitori per quadrature estratti conto
- Sblocco ordini fornitori
- Monitoraggio e aggiornamento in anagráfica delle variazioni indicate dal Report Variazioni Fornitori, relativamente alle Informazioni Commerciali richieste
Requisiti richiesti:
- Esperienza pregressa nella mansione
- Conoscenza Office a livello avanzato
- Buona conoscenza di programmi di tesoreria
- Diploma di Ragioneria
Requisiti preferenziali:
- Laurea in Economia
- Discreta conoscenza dell'inglese
- Conoscenza applicativo Gold Tesoreria
Contratto di lavoro: Tempo completo
Benefit:
- Supporto allo sviluppo professionale
Orario:
- Dal lunedì al venerdì
📌 Addetto Alla Tesoreria
🏢 Bgvh
📍 Frascati