Riportando al Responsabile Contabilit Terzi della Tesoreria, il Responsabile Tesoreria garantisce la conformit dei dati contabili aziendali assicurando l'affidabilit delle registrazioni e dei controlli sui conti pertinenti.
Le tue principali responsabilit :
Contabilit bancaria: registrazione delle voci relative ai pagamenti (contributi previdenziali, contributi previdenziali giornalieri, prestazioni pensionistiche, stipendi, saldi finali).
Gestione della liquidit : emissione di pagamenti non relativi a campagne, inserimento di previsioni, monitoraggio e registrazione dei dati bancari dei fornitori e partecipazione alle riconciliazioni bancarie.
I conti relativi all'attivit saranno creati in coordinamento con l'organizzazione, il contabile e te.
Nota: le candidature saranno attentamente valutate.