PPer azienda operante nel settore dell'abbigliamento di lusso a Milano, cerchiamo un bCASH MANAGER /b. La figura si inserirà nell'area amministrativa e si occuperà dell'ottimizzazione dei capitali, gestendo i flussi di cassa e gli accordi con gli istituti bancari. /ppLe responsabilità principali includono: /polliGestione del cash flow aziendale, distribuzione di incassi e pagamenti tra i conti bancari secondo le politiche di liquidità dell'azienda. /liliMantenimento dei rapporti con gli istituti bancari, valutando costi e operatività. /liliMonitoraggio delle linee di credito e affidamenti. /liliGestione degli scadenziari di incassi e pagamenti, risolvendo eventuali anomalie. /liliGestione delle assicurazioni aziendali, contrattazione e monitoraggio delle scadenze. /liliControllo delle scadenze delle fatture fornitori e gestione di finanziamenti, anticipi e commissioni bancarie. /liliPianificazione dei pagamenti ai fornitori, con supporto all'area contabile. /liliElaborazione di report settimanali e mensili sulla situazione finanziaria, debitoria e creditizia, a breve e medio termine. /liliAnalisi delle differenze tra fatturato e incassato, considerando sconti e condizioni di pagamento. /liliGestione degli oneri finanziari con le banche, come cambio valute, anticipi e costi bancari. /liliUtilizzo del gestionale aziendale e di contabilità. /liliGestione delle coperture assicurative clienti, analizzando affidabilità e storico pagamenti, in collaborazione con l'area commerciale. /liliGestione dei bonifici per retribuzioni e note spese dei dipendenti. /liliCollaborazione con l’Area Commerciale per l’elaborazione e il pagamento delle provvigioni agli agenti. /li /olpbRequisiti : /b /polliDiploma o laurea in discipline economiche. /liliEsperienza consolidata nel ruolo. /liliFluente conoscenza della lingua inglese. /liliOttima conoscenza di Excel. /liliConoscenza dei principi di gestione finanziaria aziendale. /liliConoscenza di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari. /li /olpuSede di lavoro : /u Milano /ppuTipo di impiego : /u Tempo pieno /p #J-18808-Ljbffr