Si invitano i candidati ad inviare il proprio curriculum in formato europeo alla seguente mail:
Manelli Impresa S.P.A. tra le più importanti aziende che si occupano di infrastrutture, costruzioni civili e industriali per il settore privato e pubblico ricercaSPECIALISTA FINANZA E TESORERIAda inserire presso la nostra sede legale diMONOPOLI (BA)
Scopo della Mansione:
L'addetto/a Finanza e Tesoreria è incaricato di supportare il Responsabile Ufficio Finanziario nella gestione delle operazioni finanziarie quotidiane dell'azienda, garantendo un'efficiente gestione della liquidità, l'esecuzione tempestiva dei pagamenti e degli incassi, e la corretta registrazione delle transazioni finanziarie per soddisfare i propri obblighi finanziari e operativi, ottimizzando l'uso delle risorse disponibili e minimizzando i costi di finanziamento.
Principali Responsabilità:
Eseguire e monitorare le operazioni di incasso e pagamento, garantendo la puntualità delle transazioni e la corretta imputazione delle stesse nei conti aziendali.
Gestire le compensazioni e assicurare la riconciliazione dei movimenti bancari;
Monitorare quotidianamente le entrate e le uscite di cassa per assicurare che l'azienda abbia sempre liquidità sufficiente per coprire i pagamenti imminenti, come stipendi, fornitori e imposte;
Prevederei flussi di cassa futuri per identificare eventuali surplus o deficit di liquidità e pianificare interventi correttivi;
Identificare e gestire i rischi legati ai tassi di cambio, ai tassi di interesse e ad altre variabili finanziarie che potrebbero influenzare la posizione finanziaria dell'azienda;
Eseguire la riconciliazione degli estratti conto bancari con le registrazioni contabili, identificando e risolvendo eventuali discrepanze;
Assicurare che le operazioni siano registrate accuratamente e che i saldi bancari siano aggiornati;
Monitorare il flusso di cassa giornaliero, settimanale e mensile, supportando la pianificazione delle esigenze di liquidità;
Collaborare conil responsabile per ottimizzare la gestione della liquidità e prevenire carenze o eccessi di cassa;
Collaborare nella preparazione di report finanziari e previsionali, fornendo dati accurati sull'andamento del flusso di cassa, sugli incassi e sui pagamenti;
Contribuire alla raccolta e all'analisi delle informazioni necessarie per il budget e il forecast;
Mantenerei contatti operativi con le banche, gestendo le operazioni quotidiane come il controllo dei saldi, la gestione delle linee di credito e la verifica delle condizioni bancarie;
Assicurare che tutte le operazioni siano in linea con gli accordi stipulati con gli istituti finanziari.
Garantire la corretta archiviazione e gestione della documentazione finanziaria, inclusi gli estratti conto, le ricevute di pagamento e i documenti relativi alle operazioni di tesoreria;
Collaborare conil responsabile della tesoreria nella gestione delle attività finanziarie a breve termine, come gli scoperti bancari e le operazioni di finanziamento a breve termine.
COMPETENZE TECNICHE:
Laurea in Economia;
Almeno due annidi esperienza nel ruolo;
Ottimo utilizzodi strumenti informatici;
Ottimo utilizzodi software comuni:
word, Excel, adobe;
Forte e spiccata capacità di problem solving;
Conoscenza dei principali remote banking (Inbiz, Uniweb, ecc.);
SOFT SKILLS:
Garantire il pieno rispetto delle scadenze;
Buone capacità comunicative;
TIPO DI IMPIEGO:
Tempo completo;
PACKAGE RETRIBUTIVO
L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati alla reale competenza della risorsa;
SEDE DI LAVORO:
Monopoli (BA).
La nostra organizzazione opera nel rispetto della parità di genere e con l'impegno di sostenere l'inclusività e la diversity.