Pubblicato il Pubblicato 20h fa
Mansioni della posizione
Grafton Office
Prima di candidarsi per questo ruolo, la preghiamo di leggere le seguenti informazioni su questa possibilità, riportate di seguito.
è la specializzazione dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in
ambito Accounting, Sales, Marketing, HR, Legal, Purchasing
and
Office Management
.
Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative.
Per importante azienda cliente nei pressi di Cuggiono, ricerchiamo un
TREASURY SPECIALIST
La risorsa entrerà a far parte del team Finance e sarà coinvolta nella gestione del ciclo passivo e delle attività di tesoreria. Il ruolo prevede il contributo alle operazioni quotidiane, assicurando accuratezza, puntualità e rispetto delle procedure aziendali.
In relazione alle attività legate alla Contabilità Fornitori la risorsa si occuperà nello specifico di:
· Registrazione fatture, riconciliazioni, controllo PO/DDT, monitoraggio dello scadenziario fornitori;
· Verifica della correttezza formale e fiscale delle fatture;
· Esecuzione dei pagamenti in linea con le policy aziendali e i termini contrattuali;
· Supporto alle attività di chiusura mensile e nella preparazione della documentazione per audit.
In relazione alla tesoreria, si occuperà di:
· Pianificazione ed esecuzione dei pagamenti (bonifici, RID, RIBA, ecc.);
· Monitoraggio quotidiano dei saldi bancari e delle linee di credito;
· Gestione degli incassi clienti e riconciliazioni bancarie;
· Predisposizione e aggiornamento delle previsioni di cash flow a breve e medio termine;
· Interazione con gli istituti bancari e supporto nelle trattative operative, incluso il factoring;
· Riconciliazione factoring.
Si richiede:
Esperienza di almeno 4/6 anni in contabilità fornitori e tesoreria, maturata presso aziende/società di revisione strutturate;
Diploma o Laurea a indirizzo economico
Ottima
