La figura che stiamo ricercando avrà il compito di supportare il Tesoriere nella gestione quotidiana della tesoreria aziendale, garantendo un controllo puntuale dei flussi finanziari, delle riconciliazioni bancarie e delle attività operative tramite il software di tesoreria DOC Finance.
Responsabilità principali
* Gestione operativa dei flussi di tesoreria giornalieri.
* Inserimento, controllo e contabilizzazione dei movimenti bancari.
* Esecuzione di pagamenti e incassi (SEPA, estero, RiBa, SDD).
* Gestione e aggiornamento del cash flow previsionale tramite DOC Finance.
* Riconciliazione bancaria automatica e manuale.
* Monitoraggio degli affidamenti bancari, disponibilità liquide e posizioni.
* Verifica scadenziari fornitori/clienti e interfaccia con ufficio contabilità.
* Supporto nella preparazione di reportistica finanziaria.
* Collaborazione con banche, fornitori e reparti interni per questioni operative.
Requisiti Obligatori
* Esperienza di almeno 1–3 anni in tesoreria, contabilità o amministrazione.
* Conoscenza operativa dei principali strumenti bancari.
* Buona padronanza di Excel avanzato (pivot, formule, ricerca, tabelle).
* Conoscenza dei formati bancari CBI e SEPA XML.
* Precisione, affidabilità, riservatezza.
Requisiti Preferenziali
* Esperienza con DOC Finance (o altro TMS).
* Conoscenza processi contabili (prima nota, riconciliazioni).
* Esperienza in aziende strutturate o realtà industriali.
* Familiarità con ERP (SAP, Zucchetti, Business Central, altri).
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