Descrizione del Ruolo
Per il nostro dipartimento Finance siamo alla ricerca di una risorsa come Addetto alla Tesoreria al fine di implementare il team amministrativo.
Responsabilità principali
* Gestione Flussi di Cassa: Monitoraggio quotidiano dei conti correnti bancari, dei saldi e dei movimenti (entrate/uscite).
* Riconciliazione Bancaria: Quadratura dei conti con la contabilità generale e registrazione dei movimenti di cassa.
* Pagamenti e Incassi: Predisposizione ed esecuzione di pagamenti (fornitori, f24, stipendi) tramite home banking e gestione degli incassi clienti.
* Controllo e registrazione mensile delle carte di credito e conseguente verifica delle note spese dipendenti.
* Controllo scadenziario fornitori e clienti.
* Assistenza nell’elaborazione di previsioni di liquidità a breve termine.
* Partecipazione alla preparazione di report finanziari mensili.
* Partecipazione alla gestione dei rapporti con gli istituti bancari per operazioni ordinarie.
* Controllo e riconciliazione dei flussi generati dalle casse fiscali dei vari punti vendita delle nostre strutture ricettive (scontrini per fatture, scontrini gestionali e chiusure di cassa).
* Gestione dei rapporti con sistemi di pagamento elettronici (POS, gateway online) Verifica incassi da carte, OTA (Booking, Expedia, ecc.), riconciliazione con estratti conto e PMS.
* Gestione anagrafiche bancarie e fornitori (IBAN, condizioni di pagamento) con attenzione agli aspetti di sicurezza (frodi, variazioni IBAN).
* Supporto alla gestione dei pagamenti fiscali e contributivi.
* Controllo delle commissioni bancarie e riconciliazione costi finanziari.
* Prima nota banca e cassa.
Requisiti e Skills richieste
* Esperienza lavorativa di almeno cinque anni in ambito amministrativo.
* Preferibile esperienza pregressa nella mansione in ambito hospitality.
* Utilizzo di sistemi gestionali avanzati in ambito contabile con ERP Integrato.
* Buona conoscenza del sistema operativo SAGE o SAP.
* Buona conoscenza in ambito della contabilità passiva e attiva.
* Affidabilità e serietà nel lavoro.
* Capacità di gestione del carico di lavoro e delle scadenze in autonomia.
* Capacità di problem solving.
* Attenzione ai dettagli.
* Capacità di lavorare in team.
* Proattività e impegno nelle sessioni di formazione.
* Affidabilità.
* Persona automunita e preferibilmente residente in zone limitrofe.
Luogo di Lavoro: Greve in Chianti (FI)
L’annuncio è rivolto a candidati di entrambi i sessi ai sensi della L.903/77 e L. 125/91 e a persone di tutte le nazionalità ai sensi dei Dlgs. 215/03 e 216/03.
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