Umana S.p.a cerca per importante azienda di design a Monastier di Treviso (TV):
**ADDETTO ALLA TESORERIA**
La risorsa inserita si occuperà di:
- operatività tramite vari canali bancari, anche in valuta estera (compresi invii telematici delle Ri.Ba. attive);
- gestione e negoziazione di crediti documentari;
- conoscenza dei vari prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari;
- rilevazioni contabili dei movimenti bancari di incasso/pagamento, insoluti Ri.Ba., competenze bancarie trimestrali, ratei e risconti su interessi passivi, commissioni delle Società del Gruppo;
- predisposizione delle riconciliazioni bancarie con cadenza mensile;
- monitoraggio della posizione finanziaria netta del Gruppo;
- monitoraggio settimanale dei crediti commerciali, invio report sulla solvibilità dei crediti all'ufficio commerciale e gestione dei solleciti;
- collaborazione nelle decisioni relative alle manovre di tesoreria tra vari conti correnti;
- collaborazione all'implementazione del nuovo sistema di TNM.
Requisiti preferenziali saranno:
- esperienza pregressa nel ruolo, maturata in aziende strutturate;
- buona conoscenza della contabilità generale;
- conoscenza della lingua inglese;
- proattività, capacità analitiche, attitudine al problem solving, capacità organizzative e capacità relazionali;
- costituisce titolo preferenziale la conoscenza di un software di tesoreria.
Si offre contratto a tempo determinato full time con **scopo assunzione**.