PPer azienda operante nel settore dell'abbigliamento di lusso a Milano, ricerchiamo un bCASH MANAGER /b. La figura si inserirà nell'area amministrativa e sarà responsabile dell'ottimizzazione dei capitali, gestendo i flussi di cassa e gli accordi con gli istituti bancari. /ppLe principali responsabilità includono: /polliGestione del cash flow, distribuzione di incassi e pagamenti tra i conti bancari secondo le politiche aziendali. /liliRelazioni con gli istituti bancari, valutando costi e operatività. /liliMonitoraggio delle linee di credito e affidamenti. /liliControllo degli scadenziari di incassi e pagamenti, risoluzione di eventuali anomalie. /liliGestione delle assicurazioni aziendali, contrattazione e scadenze. /liliMonitoraggio delle scadenze delle fatture e gestione finanziamenti e commissioni. /liliPianificazione dei pagamenti ai fornitori e gestione della reportistica finanziaria settimanale e mensile. /li /olpInoltre, si occuperà di: /pulliAnalisi del flusso di capitali, debitoria e creditizia a breve e medio termine. /liliVerifica delle differenze tra fatturato e incassato, gestione degli oneri finanziari. /liliUtilizzo del gestionale aziendale e di contabilità. /liliGestione delle coperture assicurative clienti e collaborazione con l’area commerciale. /liliGestione dei bonifici per retribuzioni e spese dei dipendenti. /liliElaborazione e pagamento delle provvigioni agli agenti. /li /ulpbRequisiti: /b /pulliDiploma o laurea in discipline economiche. /liliEsperienza consolidata nel ruolo. /liliFluente conoscenza della lingua inglese. /liliOttima conoscenza di Excel. /liliConoscenza dei principi di gestione finanziaria aziendale. /liliConoscenza dei prodotti assicurativi, bancari e finanziari. /li /ulpuSede di lavoro: /u Milano /ppuTipo di impiego: /u Tempo pieno /p #J-18808-Ljbffr