Scopo della posizione
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La risorsa, inserita nella funzione AFC e con riporto al Responsabile AFC, gestirà operativamente le attività di tesoreria delle società italiane del Gruppo, supportando il monitoraggio della liquidità e la gestione del credito commerciale.
Il ruolo è prevalentemente operativo, con possibilità di crescita in un contesto in fase di strutturazione.
Responsabilità
Tesoreria operativa
- Gestione operativa dei flussi bancari quotidiani (incassi, pagamenti, RIBA, bonifici)
- Riconciliazioni bancarie
- Aggiornamento del prospetto di cash flow previsionale sulla base delle informazioni fornite dal Responsabile AFC
- Supporto nella predisposizione della reportistica di liquidità
- Monitoraggio scadenziari finanziari
Gestione del credito
- Attività di sollecito clienti
- Aggiornamento aging crediti
- Supporto al monitoraggio DSO
- Interfaccia con area commerciale per recupero crediti
Operatività internazionale
- Supporto operativo nella gestione di lettere di credito e garanzie bancarie
- Gestione documentale pratiche export in coordinamento con Customer Service
Requisiti:
- Laurea in Economia o Diploma in Ragioneria con esperienza consolidata
- 3–5 anni in ruoli di tesoreria o contabilità clienti
- Buona conoscenza Excel
- Inglese operativo (B1–B2)
Soft Skills:
- Precisione, affidabilità, metodo
- Pianificazione, programmazione e gestione del tempo;
- Orientamento al risultato xlwpduy
- Iniziativa
- Comunicazione
- Lavoro e spirito di gruppo
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
- Automunit*: Sì, possibilmente;
- Orario di lavoro: 8.00 – 12.30 / 13.30 – 17.00;
- Tipologia e durata del contratto: tempo indeterminato e con livello adeguato rispetto a precedente esperienza.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.