Descrizione del Lavoro
Scopo della Posizione:
Gestire e aggiornare la reportistica di Tesoreria previsionale e consuntiva, al fine di monitorare i flussi di cassa e ottimizzarne la gestione. Attività di gestione delle richieste di pagamento di alcune Region estere e di controllo sulle movimentazioni bancarie di tutte le società del Gruppo.
Attività Principali:
* Gestione controllo e reportistica di Tesoreria
* Predisposizione dei report periodici di Tesoreria a livello Gruppo (Piano Finanziario, report liquidità)
* Predisposizione di report a livello di singola società (analisi finanziarie)
* Gestione e aggiornamento Database conti correnti e documenti societari
* Controllo giornaliero sulla gestione dei pagamenti da parte delle Region estere
Gestione Pagamenti Società Estere:
Gestire richieste pagamento da società estere nel rispetto della procedura pagamenti vigente. L'attività consiste nella verifica dei requisiti formali, sostanziali e di sicurezza all'interno delle richieste trasmesse dalle varie Region, al fine di autorizzare i pagamenti tramite i sistemi Home Banking di Gruppo.
Gestione Servizi Acquiring:
Gestire operativa dei servizi di Acquiring tramite contatti con i fornitori. Gestire attività di predisposizione servizi incasso/ritiro valori per l'evento F&F.
Requisiti Richiesti:
* Capacità di analisi dei dati, creazione e gestione database, preparazione presentazioni Powerpoint
* 1-3 anni di esperienza pregressa in società di revisione/consulenza o azienda in posizioni F&A
* Conoscenza dei processi contabili, preferenziale conoscenza SAP
* Conoscenza dei concetti base della pianificazione finanziaria, ai fini della redazione e analisi dei Cash flow Report previsionali e consuntivi
* Conoscenza pacchetto office
* Conoscenza inglese per relazioni con colleghi delle consociate estere
* Capacità relazionali per relazioni con fornitori esterni
TOD'S promuove i valori dell'inclusione e della piena parità tra le persone in tutte le fasi della gestione di un rapporto di lavoro.
Sede di Lavoro:
Sant'Elpidio a Mare
],