Randstad Italia Spa, divisione Central Delivery specialty Construction, ricerca per Azienda specializzata nella fornitura di soluzioni all’avanguardia per l’efficienza energetica e la sostenibilità n.3 un:
Addetto/a alla tesoreria
La risorsa si occuperà di:
* Gestione amministrativa dei clienti (controllo fatturazione, analisi dello scaduto e gestione dei piani di rientro, sollecito dei crediti, gestione dei fidi, blocco/sblocco ordini, ecc.);
* supervisione pratiche in contenzioso (rapporti con l’ufficio legale esterno e società di recupero crediti);
* analisi di bilancio e valutazione solvibilità clienti;
* azioni atte al recupero del credito;
* predisposizione di reportistica accurata mensile sullo stato dei crediti, con analisi di tutti gli indicatori significativi;
* verifica sui flussi finanziari, gestione dei rapporti con le banche e monitoraggio della situazione in Tesoreria; Anticipi fatture; Pianificazione dei flussi; Gestione dell'elaborazione dati su sistemi di cash management; Riconciliazioni bancarie; Gestione dei rapporti con le aree funzionali coinvolte;
* elaborazione reportistica.