Per azienda operante nel settore dell'abbigliamento di lusso a Milano, cerchiamo un CASH MANAGER. La figura si inserirà nell'area amministrativa e si occuperà dell'ottimizzazione dei capitali, gestendo i flussi di cassa e gli accordi con gli istituti bancari.
Le responsabilità principali includono:
1. Gestione del cash flow aziendale, distribuzione di incassi e pagamenti tra i conti bancari secondo le politiche di liquidità dell'azienda.
2. Mantenimento dei rapporti con gli istituti bancari, valutando costi e operatività.
3. Monitoraggio delle linee di credito e affidamenti.
4. Gestione degli scadenziari di incassi e pagamenti, risolvendo eventuali anomalie.
5. Gestione delle assicurazioni aziendali, contrattazione e monitoraggio delle scadenze.
6. Controllo delle scadenze delle fatture fornitori e gestione di finanziamenti, anticipi e commissioni bancarie.
7. Pianificazione dei pagamenti ai fornitori, con supporto all'area contabile.
8. Elaborazione di report settimanali e mensili sulla situazione finanziaria, debitoria e creditizia, a breve e medio termine.
9. Analisi delle differenze tra fatturato e incassato, considerando sconti e condizioni di pagamento.
10. Gestione degli oneri finanziari con le banche, come cambio valute, anticipi e costi bancari.
11. Utilizzo del gestionale aziendale e di contabilità.
12. Gestione delle coperture assicurative clienti, analizzando affidabilità e storico pagamenti, in collaborazione con l'area commerciale.
13. Gestione dei bonifici per retribuzioni e note spese dei dipendenti.
14. Collaborazione con l’Area Commerciale per l’elaborazione e il pagamento delle provvigioni agli agenti.
Requisiti :
1. Diploma o laurea in discipline economiche.
2. Esperienza consolidata nel ruolo.
3. Fluente conoscenza della lingua inglese.
4. Ottima conoscenza di Excel.
5. Conoscenza dei principi di gestione finanziaria aziendale.
6. Conoscenza di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari.
Sede di lavoro : Milano
Tipo di impiego : Tempo pieno
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