Posizione: Treasury Analyst
Sebbene l'esperienza professionale e le qualifiche siano fondamentali per questo ruolo, si assicuri di verificare di possedere le soft skill preferenziali, se richieste, prima di candidarsi.
Digital360 S.p.A. è un gruppo con 1200 persone distribuite in oltre 40 società in 8 paesi. Supportiamo le imprese e le pubbliche amministrazioni nei percorsi di trasformazione digitale, con un focus sullo sviluppo sostenibile.
Attualmente cerchiamo un/a Treasury Analyst che supporti il Tesoriere di Gruppo e alcune società del gruppo, gestendo le attività di tesoreria aziendale a breve termine, garantendo un controllo efficace del cash flow e supportando il processo di recupero crediti. Il candidato utilizzerà il sistema Piteco (o TMS equivalenti), ERP, Excel avanzato o strumenti di BI per raccolta dati, riconciliazione e reportistica.
Responsabilità
Preparazione e aggiornamento del consuntivo e budget di tesoreria a supporto del Tesoriere di Gruppo.
Registrazione giornaliera dei movimenti bancari di tesoreria e degli incassi clienti.
Esecuzione delle riconciliazioni bancarie e rettifiche contabili con supporto ai team contabile e amministrativo.
Utilizzo di Piteco per caricare, analizzare e automatizzare flussi informativi di tesoreria; creazione di report e cruscotti per stakeholder.
Supporto nelle attività di closing mensile e nella predisposizione di report direzionali e KPI di tesoreria.
Coinvolgimento in progetti speciali di integrazione e reporting in ambito tesoreria e AFC.
Competenze richieste
Esperienza in pianificazione finanziaria a breve termine con predisposizione budget di tesoreria e rendiconto finanziario.
Conoscenza ed esperienza d'uso di Piteco.
Esperienza in funzione tesoreria con attività dedicata alla gestione del fabbisogno CCN.
Conoscenze di regole PSD2 e di diritto bancario e principali strumenti di copertura del fabbisogno di cassa a breve termine.
Ottima padronanza di Excel (tabelle pivot, formule avanzate) e familiarità con strumenti di BI/reporting.
Precisione, orientamento al risultato, capacità di lavorare sotto pressione e attitudine al lavoro di squadra.
Nice to have
Esperienza con sistemi ERP (es Docfinance, SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, NAV) nel ciclo attivo/passivo e riconciliazioni bancarie.
Conoscenza della lingua inglese/spagnolo.
Competenze base in strumenti di automazione dei processi (RPA).
Pregressa esperienza di partecipazione in piccoli team o project work trasversali per esecuzione task analisi ed esecuzione processi amministrativi.
Requisiti
Laurea in Economia, Finanza o titolo equivalente.
5 anni di esperienza in ruoli funzioni di tesoreria e recupero crediti in contesti strutturati e/o di PMI.
Perché lavorare con noi
Partecipare a una realtà multidisciplinare dove il valore è generato da sperimentazione e continuo scambio di competenze.
Sedi con spazi di lavoro moderni e funzionali, con eventi, workshop e momenti formativi.
Integrazione dell'AI nei processi di supporto delle attività quotidiane.
Modalità di lavoro agili e flessibili, con possibilità di lavoro da remoto.
Promozione della formazione continua, individuale e di gruppo.
Valorizzazione della diversità e modello di crescita sostenibile e inclusivo.
La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a persone con disabilità, di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell'inclusività. xlwpduy
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