Breve descrizione del ruoloLa risorsa supporterà la gestione della liquidità aziendale e il monitoraggio dei flussi di cassa, con particolare attenzione agli incassi dai clienti. Si occuperà dell'esecuzione e registrazione dei pagamenti, garantendo il rispetto delle scadenze e degli impegni finanziari, in coordinamento con il Responsabile della Tesoreria.
Attività e responsabilità principali
Monitoraggio quotidiano delle disponibilità liquide.
Esecuzione, verifica e registrazione dei pagamenti.
Registrazione dei movimenti bancari e riconciliazioni bancarie periodiche.
Controllo del rispetto delle condizioni contrattuali applicate dagli istituti bancari.
Analisi dei fidi clienti e reportistica dedicata al portafoglio clienti.
Supporto alla predisposizione della reportistica finanziaria periodica.
Collaborazione con l'area contabile per la corretta registrazione delle operazioni finanziarie.
Competenze richieste
Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia.
Esperienza di almeno 1 anno in ruoli analoghi.
Familiarità con sistemi di home banking e software ERP.
Precisione, affidabilità e forte attenzione al dettaglio.
Conoscenze tecniche
Ottima conoscenza di Excel.
Gradita conoscenza di software di Tesoreria.
Preferibile esperienza in analisi dell'affidabilità clienti.
Settore: Industria farmaceutica
Ruolo: Finanza/Contabilità/Revisione
Gestisce altre persone: No
Tipo di occupazione: Apprendistato
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