LAVOROPIÙ S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO Lavoropiù SpA - Filiale di Firenze ricerca per importante azienda cliente: ADDETTO o ADDETTA ALLA TESORERIA Responsabilità principali: ? Gestione Flussi di Cassa: Monitoraggio quotidiano dei conti correnti bancari, dei saldi e dei movimenti (entrate/uscite). ? Riconciliazione Bancaria: Quadratura dei conti con la contabilità generale e registrazione dei movimenti di cassa. ? Pagamenti e Incassi: Predisposizione ed esecuzione di pagamenti (fornitori, f24, stipendi) tramite home banking e gestione degli incassi clienti. ? Controllo e registrazione mensile delle carte di credito e conseguente verifica delle note spese dipendenti. ? Controllo scadenziario fornitori e clienti. ? Assistenza nell'elaborazione di previsioni di liquidità a breve termine. ? Partecipazione alla preparazione di report finanziari mensili. ? Partecipazione alla gestione dei rapporti con gli istituti bancari per operazioni ordinarie. ? Controllo e riconciliazione dei flussi generati dalle casse fiscali dei vari punti vendita delle nostre strutture ricettive (scontrini per fatture, scontrini gestionali e chiusure di cassa). ? Gestione dei rapporti con sistemi di pagamento elettronici (POS, gateway online) Verifica incassi da carte, OTA (Booking, Expedia, ecc.), riconciliazione con estratti conto e PMS. ? Gestione anagrafiche bancarie e fornitori (IBAN, condizioni di pagamento) Con attenzione agli aspetti di sicurezza (frodi, variazioni IBAN). Requisiti richiesti: ? Esperienza lavorativa di almeno cinque anni in ambito amministrativo ? Preferibile esperienza pregressa nella mansione in ambito hospitality ? Utilizzo di sistemi gestionali avanzati in ambito contabile con ERP Integrato ? Buona conoscenza del sistema operativo SAGE o SAP ? Buona conoscenza in ambito della contabilità passiva e attiva Altre informazioniLuogo di lavoro: Greve in Chianti Orario di lavoro: full-time Previsto inserimento diretto in azienda Settore: Altro Ruolo: Amministrazione/Paghe e contributi