IMPIEGATO/A TESORERIA
Per storica realtà farmaceutica del territorio comasco, selezioniamo un/una.
È la persona giusta per questa possibilità? Si assicuri di leggere la descrizione completa qui sotto.
Descrizione e caratteristiche della posizione:
Rispondendo al Treasury Manager, il Treasury and CM Specialist, supporta nella gestione della liquidità aziendale, monitorando flussi di cassa (con un focus sugli incassi clienti), disposizione e registrazioni dei pagamenti, rispetto delle scadenze e impegni finanziari in coordinamento con il responsabile.
Ruolo e responsabilità:
- Monitoraggio e aggiornamento delle disponibilità liquide
- Esecuzione e controllo dei pagamenti, con registrazioni dei movimenti bancari, riconciliazioni bancarie periodiche
- Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali applicate dalle banche, analizzando i fidi clienti
- Stesura reportistica portafoglio clienti
- Supporto alla predisposizione della reportistica finanziaria periodica in collaborazione con l'area contabile per la corretta registrazione delle operazioni finanziarie
Riporto gerarchico:
Responsabile Tesoreria
Relazioni di funzione:
- Interne: Ufficio tesoreria, ufficio contabile
- Esterne: Banche, clienti e fornitori
Requisiti richiesti:
- Diploma o Laurea triennale in ambito economico amministrativo
- Breve esperienza in ruoli analoghi di tesoreria e in analisi affidabilità clienti
- Familiarità con sistemi di home banking, software di tesoreria e software gestionali ERP, Pacchetto Office (in particolare Excel)
- Precisione, affidabilità e attenzione al dettaglio
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Tipologia contrattuale:
Contratto diretto a tempo indeterminato – CCNL chimico farmaceutico con livello e retribuzione commisurata all’effettiva esperienza del candidato (RAL 28‑31k)
Orario di lavoro:
Full time giornata
Sede di lavoro:
Vicinanze Lomazzo (Co)
L'offerta di lavoro è rivolta a tutti i candidati, senza distinzione di genere, ai sensi del D.Lgs. 198/2006 e s.m.i., e indipendentemente da età, etnia, credo religioso o orientamento sessuale, ai sensi dei D.Lgs. 215/2003 e 216/2003.
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