Staff spa, Agenzia per il lavoro, filiale di Roma Eur, ricerca per Gruppo Aziendale operante su tutto il territorio italiano nel settore sanitario per inserimento in organico: Impiegato archivista areea tesoreria MANSIONE: La figura risponderà direttamente al Responsabile contabilità e si occuperà delle seguenti attività con una prospettiva di crescita professionale, supportando il Responsabile nelle seguenti attività della capogruppo e società controllate: - Attività di Riconciliazioni bancarie - Gestione dei rapporti bancari - Cash pooling - Cash flow forecast - Verifica e monitoraggio dei movimenti di conto corrente - Registrazione movimenti di tesoreria - Gestione finanziamenti intercompany, leasing, mutui, - Gestione operativa dei metodi di pagamento ( bonifici, RIBA,carte di credito) - Gestione delle garanzie ( fidejussioni bancarie e assicurative) - Gestione scadenziario - Predisposizione dei pagamenti tramite home banking - Pagamenti stipendi REQUISITI: Diploma ragioneria o laurea in discipline economiche/finanziare almeno 1 anno di esperienza maturata nel ruolo o in ambito finanza e tesoreria. buona conoscenza del Pacchetto Office, in particolar modo Excel capacità di lavorare per scadenze Si offre: contratto a tempo determinato o indeterminato, FULL.TIME CCNL del settore di riferimento. Sede di lavoro: Roma zona Corso Trieste Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato, Somministrazione Retribuzione: €1.100,00 - €1.300,00 al mese Benefit: - Computer aziendale - Supporto allo sviluppo professionale Orario: - Dal lunedì al venerdì Tipi di retribuzione supplementare: - Tredicesima Esperienza: - in Tesoreria?: 1 anno (Obbligatorio)