Ali Agenzia per il lavoro - filiale di Ferrara seleziona per azienda cliente ADDETTO ADDETTA ALLA TESORERIA da inserire nell'Ufficio Amministrazione e Finanza.
La risorsa supporterà la gestione e l'ottimizzazione dei flussi finanziari aziendali.
Principali Responsabilità:
Gestione dei Flussi di Cassa: Monitoraggio quotidiano degli incassi e dei pagamenti, gestione della liquidità.
Riconciliazioni Bancarie: Esecuzione delle riconciliazioni giornaliere/mensili e registrazione delle operazioni sui sistemi aziendali.
Pianificazione Finanziaria: Predisposizione di previsioni a breve termine sui flussi di cassa (cash flow forecasting).
Rapporti Bancari: Gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito e monitoraggio delle condizioni.
Pagamenti: Esecuzione e verifica dei pagamenti (bonifici, RIBA, ecc.) e gestione delle scadenze.
Supporto Contabile: Collaborazione con l'ufficio contabilità per la corretta imputazione delle operazioni finanziarie.
Requisiti Richiesti:
Diploma di Ragioneria e/o Laurea in Economia o discipline affini.
Esperienza pregressa di almeno 5 anni in ruoli analoghi (Ufficio Tesoreria, Amministrazione, Contabilità).
Ottima conoscenza del Pacchetto Office (in particolare Excel) e dei principali software gestionali/ERP (es. SAP, Zucchetti, ecc.).
Precisione, affidabilità, riservatezza e ottime capacità organizzative.
Si offre:
Contratto iniziale a tempo determinato finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato.
Retribuzione competitiva, commisurata all'esperienza e alle competenze maturate
Atmosfera di lavoro vivace e qualificato.
Sede di Lavoro: FERRARA (FE)
ALIPRIORP
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