Treasury specialist
Descrizione Generale
Il Treasury specialist supporta il Responsabile della Tesoreria nella gestione e nell'ottimizzazione delle attività finanziarie aziendali, con particolare attenzione ai flussi di cassa, alla gestione del cash pooling, ai rapporti con le controllate estere, e alla predisposizione di analisi e reportistica.
Principali attività:
Gestione dei flussi di cassa
Gestione del cash pooling e della tesoreria centralizzata
Gestione dei pagamenti e incassi
Rapporti con le banche
Emissione e gestione delle fideiussioni
Rapporti con le controllate estere
Prima nota e registrazioni contabili
Supporto operativo e amministrativo
Reportistica e analisi
Requisiti:
Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
Esperienza pregressa di 5 anni in ruoli analoghi, preferibilmente all'interno di aziende strutturate o multinazionali.
Conoscenza delle principali pratiche di tesoreria, gestione della liquidità, cash flow e cash pooling.
Competenza nell'utilizzo di sistemi di tesoreria e software gestionali (preferenza S4/Hana, Tagetik, Oracle).
Conoscenza della normativa bancaria e finanziaria.
Ottime capacità analitiche, con attenzione ai dettagli e precisione nella gestione dei dati.
Padronanza avanzata del pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel (utilizzo di funzioni avanzate, tabelle pivot, formule complesse) e Power Point.
Conoscenza delle tematiche relative alla gestione delle fideiussioni.
Lingue:
Ottima conoscenza della lingua inglese