Descrizione del Lavoro:
Si cerca un Treasury Specialist per gestire la tesoreria, contabilità banca e cassa presso la sede di Bologna.
Gestione della Tesoreria:
- Monitoraggio della liquidità sui conti correnti Italia ed Estero;
- Analisi e gestione dello scadenziario fornitori;
- Organizzazione ed esecuzione dei pagamenti nazionali ed internazionali, inclusi i pagamenti di imposte e tasse;
- Monitoraggio dei pagamenti effettuati con carte prepagate/carte di credito aziendali, incluse le ricariche delle carte prepagate;
- Gestione Cassa Sede;
- Verifica e monitoraggio delle condizioni bancarie;
- Gestione Home Banking e dei portali/applicativi utilizzati da ciascuna sede estera;
Gestione Contabilità Banca:
- Registrazione giornaliera incassi in collaborazione con l'ufficio clienti;
- Registrazione giornaliera pagamenti (fornitori, imposte e tasse);
- Quadrature e versamento delle ritenute acconto fornitori;
- Gestione della Prima Nota Banche e Cassa e relativa archiviazione;
- Riconciliazioni bancarie dei conti correnti Italia ed Estero;
- Invio periodico informazioni ai bookkeeper esteri;
- Recupero e Archiviazione F24 quietanzati;
- Raccolta della documentazione bancaria a supporto di Audit interni ed esterni;
Altro:
- Supporto nel monitoraggio dei flussi di cassa e della predisposizione di cash flow periodici;
- Analisi e gestione dei rischi finanziari, in particolare quello sui tassi di cambio;
- Gestione delle coperture finanziarie;
- Attività di aggiornamento e miglioramento continuo delle procedure contabili attinenti alla tesoreria;
Requisiti Minimi:
- 7-10 anni di esperienza nel ruolo, maturata preferibilmente in aziende medio-grandi o società di consulenza;
- Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e dei sistemi telematici e di home banking nonché una spiccata predisposizione all'innovazione digitale;
- Ottime capacità di gestione del lavoro, proprio e degli altri, e delle scadenze;
- Spiccata propensione a lavorare in team, buona capacità comunicativa e doti relazionali ed essere in grado di collaborare con diverse funzioni aziendali, nell'ottica del miglioramento continuo della cultura aziendale e sviluppo di nuovi scenari;
- Precisione, affidabilità e riservatezza, una buona propensione al problem solving e alla flessibilità;
- Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
Benefici:
- Total Compensation composta da una componente fissa e variabile;
- Piano di Welfare tra i primi ad introdurlo in Italia;
- Benefit che racchiudono tutte le iniziative intraprese per il benessere delle persone;
Altre Informazioni:
- Prometeia è impegnato nella formazione continua delle sue persone, offrendo 11 giorni di formazione annuale;
- Si offre un bonus economico per chi consiglia una persona che viene poi assunta;
- Prometeia si impegna a responsabilizzare se stesso nei confronti dell'ambiente, dei territori, e delle comunità in cui opera.