PPer azienda operante nel settore dell'abbigliamento di lusso sita a Milano, ricerchiamo un bCASH MANAGER /b. La figura si inserirà nell’area amministrativa e si occuperà dell’ottimizzazione dei capitali societari, gestendo i flussi di cassa e gli accordi con gli istituti bancari. /ppNello specifico, si occuperà di: /polliGestire il cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in conformità alle politiche di liquidità dell’azienda. /liliMantenere i rapporti con le banche, valutando costi e operatività delle operazioni sui conti correnti. /liliMonitorare linee di credito e affidamenti. /liliControllare gli scadenziari di incassi e pagamenti, risolvendo eventuali anomalie. /liliGestire le assicurazioni aziendali, proponendo le compagnie più adeguate e negoziando le polizze. /liliMonitorare gli scadenziari di fatture fornitori, finanziamenti e anticipi, intervenendo su eventuali problematiche. /liliPianificare i pagamenti ai fornitori e collaborare con l’area contabile. /liliPreparare report settimanali e mensili sulla situazione dei flussi di capitale, debitoria e creditizia, a breve e medio termine. /li /olpRequisiti: /pulliDiploma o laurea in discipline economiche /liliEsperienza consolidata nel ruolo /liliOttima conoscenza della lingua inglese /liliOttima padronanza di Excel /liliConoscenza dei principi di gestione finanziaria aziendale /liliConoscenza di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari /li /ulpSede di lavoro: Milano /ppTipo di impiego: Tempo pieno /p #J-18808-Ljbffr