Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel:
Back Office Fondi - Fondi d'Investimento Alternativi
La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team AIF (Alternative Investment Funds) e si occuperà delle seguenti attività:
Analisi dei prospetti dei fondi e documentazione correlata (Contract Notes, Capital Account Statements) secondo il framework normativo (Banca d'Italia) per FA, TA e MO.
Monitoraggio del rispetto degli SLA con clienti, team globali e provider; supervisione della qualità dei servizi erogati.
Raccolta dati per service review periodiche e gestione delle richieste di modifica dei clienti, definendo requisiti e impegni verso outsourcer.
Supporto operativo a clienti, revisori e distributori; collaborazione con provider in caso di necessità.
Gestione e/o controllo delle operazioni tipiche dei fondi chiusi: commitment, capital call, sottoscrizioni/rimborsi, equalizzazione, valutazione portafoglio, calcolo NAV (ufficiale e soft), corporate actions, riconciliazioni titoli e liquidità.
Attività specifiche per fondi immobiliari: ciclo di fatturazione attivo/passivo e gestione registri IVA.
Elaborazione pagamenti, calcolo imposte sui partecipanti e attività di reporting normativo e fiscale (AUI, Anagrafe Tributaria, Banca d'Italia, Assogestioni, FATCA, CRS, AIFMD, bilanci).
Calcolo NAV completo per fondi alternativi gestiti in-house e attività NAV su misura per Asset Owner.
Gestione istruzioni di investimento e calcolo prezzo rettificato per fondi alternativi detenuti dagli Asset Owner.
Monitoraggio KPI e statistiche operative su volumi e processi.
quotidiani per la pubblicazione.
Responsabilità:
I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini
preferibile conoscenza delle attività amministrative in ambito Fondi
buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office
Completano il profilo: precisione, capacità analitiche, problem solving, efficacia ed efficienza operativa, proattività e orientamento al cliente.
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione inizialmente di 6 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi
Terza Area Primo Livello, CCNL Credito, RAL 35K
Full Time - 37h settimanali
Sede di lavoro Milano.
Data inizio prevista: 02/02/2026
Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito
Città: Milano (Milano)
Disponibilità oraria:
* Full Time
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).
ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it.
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004). by helplavoro.it