Per azienda operante nel settore dell'abbigliamento di lusso a Milano, ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura si inserirà nell’area amministrativa e si occuperà dell'ottimizzazione dei capitali, gestendo i flussi di cassa e i rapporti con gli istituti bancari.
Le principali responsabilità includono:
1. Gestione del cash flow aziendale, distribuzione di incassi e pagamenti tra i conti bancari secondo le politiche di liquidità.
2. Gestione dei rapporti con le banche, valutando costi e operatività.
3. Monitoraggio delle linee di credito e affidamenti.
4. Controllo degli scadenziari di incassi e pagamenti, risoluzione di eventuali anomalie.
5. Gestione delle assicurazioni aziendali, contrattazione e scadenziario.
6. Monitoraggio delle scadenze delle fatture e gestione di finanziamenti e commissioni bancarie.
7. Pianificazione dei pagamenti ai fornitori e reportistica settimanale e mensile alla Direzione.
Si richiedono:
* Diploma o laurea in discipline economiche.
* Esperienza consolidata nel ruolo.
* Fluente conoscenza dell’inglese.
* Ottima padronanza di Excel.
* Conoscenza dei principi di finanza aziendale e dei prodotti assicurativi, bancari e finanziari.
Sede di lavoro: Milano
Tipo di impiego: Tempo pieno
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