Descrizione aziendaOpenjobmetis spa filiale di Lecco LC ricerca per un azienda operante nel settore medicale un unaTreasury AP CoordinatorPosizionePosizioneLa risorsa verrà inserita nell Ufficio Amministrazione e si occuperà delle seguenti attività consultare giornalmente l home banking con stampa dei movimenti da contabilizzare effettuare la contabilizzazione giornaliera dei movimenti bancari e contestuale riconciliazione con il saldo dichiarato dalla banca preoccupandosi di monitorare ed efficientare i costi finanziari connessi predisporre giornalmente il prospetto relativo alla situazione conti correnti bancari tesoreria archiviare gli estratti conto le contabili bancarie e la documentazione bancaria in generale monitorare la liquidità e predisporre i prospetti di previsioni finanziarie a breve e medio termine dando supporto alle analisi di business contribuire alla redazione del bilancio civilistico e dei reporting mensili gestione dell intero ciclo di recupero crediti dall analisi dello scaduto emissione solleciti di pagamento all emissione della lettera di messa in mora in collaborazione con l ufficio legale contabilizzazione dei prospetti paghe e stipendi predisposti dallo Studio esterno e riconciliazione delle schede contabili dei conti relativi al personale controllo e contabilizzazione delle note spese dei dipendenti con riscontro degli estratti conto delle carte di credito predisposizione del prospetto mensile per il Libro Unico del Lavoro relativo alle carte di credito dei dipendenti addebitate alla società nel mese e ai rimborsi spese pagati per cassa nel mese predisposizione e contabilizzazione dei pagamenti verso fornitori versamento e quadratura delle ritenute d acconto registrazione e quadratura carte di credito e cassa contanticash flow mensileincassi mensileRequisitiRequisiti Diploma di ragioneria o Laurea in economia finanza o discipline affini Esperienza pregressa consolidata nella mansione almeno 5 7 anni in ruoli analoghi in ambito contabilità e tesoreria Conoscenza approfondita dei principi contabili nazionali OIC ed esperienza nella chiusura del bilancio civilisticoCompetenze solide nella gestione dei flussi finanziari e nella relazione con gli istituti di credito Ottima conoscenza di strumenti informatici ERP e fogli di calcolo avanzati Excel Precisione affidabilità e orientamento al problem solving Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata Costituisce skill preferenziale l autonomia nell utilizzo di AS400Altre informazioniSi offre Contratto diretto con azienda cliente CCNL Metalmeccanico Industria Welfare da CCNL Mensa aziendale Sede di Lavoro Mandello del Lario LC Orario di lavoro full time lunedì venerdì 08 17L annuncio è rivolto a tutte le persone senza distinzione di sesso in riferimento al D Lgs 198 2006 Rifiutiamo ogni forma di discriminazione crediamo nelle pari opportunità nelle diversità e nell inclusione by helplavoro.it