Per azienda operante nel settore dell'abbigliamento di lusso sita a Milano, ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura si inserirà nell’area amministrativa e si occuperà dell'ottimizzazione dei capitali societari, gestendo i flussi di cassa e gli accordi con gli Istituti Bancari.
Le principali responsabilità includono:
1. Gestione del cash flow aziendale, distribuzione di incassi e pagamenti tra i conti bancari, nel rispetto delle politiche di liquidità aziendali.
2. Relazioni con gli istituti bancari, valutando costi e operatività delle operazioni sui conti.
3. Monitoraggio delle linee di credito e affidamenti.
4. Controllo degli scadenziari di incassi e pagamenti, intervenendo su eventuali anomalie.
5. Gestione delle assicurazioni aziendali, contrattazione e scadenze.
6. Monitoraggio delle scadenze delle fatture fornitori e gestione di finanziamenti e anticipi.
7. Pianificazione dei pagamenti ai fornitori, in collaborazione con l’area contabile.
8. Reportistica settimanale e mensile sulla situazione finanziaria, da condividere con la Direzione.
Requisiti:
* Diploma o laurea in discipline economiche.
* Esperienza consolidata nel ruolo.
* Fluente conoscenza della lingua inglese.
* Ottima padronanza di Excel.
* Conoscenza dei principi di finanza aziendale.
* Conoscenza di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari.
Sede di lavoro: Milano
Tipo di impiego: Tempo pieno
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