La Di Gennaro S.P.A., azienda storica presente sul mercato da oltre un secolo, è alla ricerca di una / un
Responsabile della tesoreria e finanza
Missione del Ruolo
Garantire la gestione efficiente della tesoreria aziendale, assicurando il monitoraggio e la pianificazione dei flussi finanziari, la corretta esecuzione dei pagamenti / incassi e il rispetto delle normative fiscali e contrattuali con banche, clienti e fornitori, nel settore ambientale.
Responsabilità principali
1. Gestione Operativa Tesoreria: monitoraggio e rappresentazione quotidiana dei saldi bancari e dei flussi di cassa; esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti (bonifici, RID, F24) e incassi clienti; gestione delle operazioni bancarie tramite piattaforme di home banking.
2. Pianificazione, Analisi e Programmazione Finanziaria: predisposizione del cash flow previsionale e aggiornamento del piano di tesoreria; analisi delle disponibilità finanziarie e supporto nella gestione del fabbisogno a breve termine.
3. Riconciliazione e Reporting: riconciliazione dei movimenti bancari con la contabilità generale; elaborazione della reportistica periodica per il controllo finanziario e direzionale.
4. Rapporti con Istituti di Credito: gestione dei rapporti operativi con le banche; supporto alla gestione di affidamenti, fideiussioni e contratti bancari.
5. Conformità e Supporto agli Audit: archiviazione della documentazione bancaria e contrattuale; fornitura di supporto documentale in occasione di audit interni ed esterni.
Requisiti del Ruolo
* Titolo di studio: diploma in Ragioneria o Laurea in Economia.
* Esperienza: 3-5 anni in ruolo analogo, preferibilmente in aziende del settore ambientale o multiutility.
Competenze tecniche
* Conoscenza dei principi di contabilità generale e gestione di tesoreria.
* Familiarità con sistemi ERP (preferibilmente Zucchetti) e piattaforme bancarie.
* Ottima conoscenza di Excel e strumenti di reportistica finanziaria.
Soft skills
* Precisione, affidabilità e rispetto delle scadenze.
* Capacità di analisi e organizzazione.
* Comunicazione efficace e predisposizione al lavoro in team.
Cosa offriamo
* Inserimento in un contesto dinamico e in evoluzione.
* Formazione continua e possibilità di crescita professionale.
* Inquadramento e retribuzione commisurati all’esperienza.
L'AZIENDA TERRÀ IN CONSIDERAZIONE CANDIDATI DISPONIBILI AL TRASFERIMENTO IN SEDE.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903 / 77 e 125 / 91, a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215 / 03 e 216 / 03 e a persone appartenenti alla categorie protette ex l. 68 / 99.
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