In un'ottica di potenziamento della nostra area Tesoreria e Finanza ricerchiamo una risorsa che si occuperà gradualmente, in affiancamento alla Responsabile di Tesoreria e in supporto ai colleghi, delle seguenti attività:
Gestione flussi in entrata e in uscita da Remote Banking
Predisposizione dei pagamenti nel rispetto delle procedure e delle scadenze (fornitori, ricevute bancarie)
Creare ordini di acquisti dettagliati specificando quantità, prezzi
Deleghe di versamento, carte versamento
Gestione portavalori, consegna e ritiro valori
Gestione strumenti di incasso ed interfaccia con reparto IT per attivazioni Modalità di pagamento elettroniche (SDD, POS, Satispay, Stripe, etc )
Gestione fideiussioni bancarie, in particolare la richiesta, l'emissione e il monitoraggio di tali garanzie
Aggiornamento costante della reportistica di tesoreria;
Registrazioni contabili, controllo conti transitori
Attività proprie dell'Ufficio cassa
Vorremmo incontrare persone con:
Laurea area Economica;
Ottima padronanza di Excel e Power Point;
Proattività, capacità di lavorare per obiettivi;
Precisione e senso di responsabilità nella gestione delle scadenze;
Predisposizione all'apprendimento e miglioramento continuo;
Spiccate doti relazionali e comunicative;
Capacità di lavorare in team all'interno di organizzazioni complesse.
Completano il profilo la conoscenza del sistema contabile SAP; ottime capacità di analisi e sintesi; lavoro per obiettivi e rispetto delle scadenze; conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
Sede di lavoro: Villanova di Castenaso (BO)