PPer azienda operante nel settore dell'abbigliamento per la fascia lusso sita a Milano ricerchiamo un CASH MANAGER.La figura ricercata si inserirà all’interno dell’area amministrativa e si occuperà dell'ottimizzazione dei capitali della società gestendo i flussi di cassa e presidiando gli accordi con gli Istituti Bancari.Nello specifico si occuperà : /pulliCurare la gestione del cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in funzione delle relative condizioni e disponibilità, nel rispetto delle politiche di gestione della liquidità stabilite dall’Azienda. /liliMantenere i rapporti con gli istituti bancari in relazione alle operazioni da effettuare sui conti correnti, valutando accuratamente costi e operatività. /liliMonitorare le linee di credito e gli affidamenti. /liliMonitorare gli scadenziari relativi agli incassi ed alle spese, attivandosi per risolvere eventuali anomalie. /liliCurare la gestione completa delle assicurazioni aziendali, proponendo all’Azienda le compagnie più adeguate alle specifiche esigenze, svolgendo in prima persona la contrattazione delle polizze e gestendo il relativo scadenziario. /liliMonitorare gli scadenziari relativi alle fatture fornitori attivandosi per risolvere eventuali problematiche e considerando al contempo status di finanziamenti, anticipi fatture, commissioni nei confronti degli istituti di credito. /liliPianificare i pagamenti dei fornitori dando contezza per la gestione all’area contabile. /liliElaborare la reportistica settimanale e mensile da condividere con la Direzione : /li /ulpSituazione flusso di capitali, debitoria e creditizia contingente e a 6 / 12 mesi. /pulliDifferenze tra fatturato e incassato al netto di NC., sconti, condizioni di pagamento clienti. /liliSituazione oneri finanziari con Banche : cambio valute, anticipi fatture, finanziamenti, costi bancari, ecc /liliUtilizzo del gestionale aziendale e di contabilità. /liliGestire le coperture assicurative dei clienti e definirne l’affidabilità in base anche allo storico dei pagamenti, in collaborazione con l’area commerciale. /liliEffettuare i bonifici relativi alle retribuzioni e alle note spese dei dipendenti. /liliElaborare e saldare, in collaborazione con l’Area Commerciale, le provvigioni sul venduto degli Agenti. /liliDiploma o la laurea in discipline economiche /liliEsperienza consolidata nel ruolo /liliConoscenza fluente della lingua inglese /liliOttima conoscenza di Excel /liliConoscenza dei principi di gesione della finanza aziendale /liliConoscenza dei prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari /li /ulpuSede di lavoro : /u Milano /ppInformazioni aggiuntive : /ppuTipo di impiego : /u Tempo pieno /ph3Creare un avviso di lavoro per questa ricerca /h3 #J-18808-Ljbffr