Costim Real Estate è una Development Company attiva a livello nazionale nella rigenerazione urbana e nello sviluppo di progetti immobiliari di grande scala. Si candidi qui sotto dopo aver letto tutti i dettagli e le informazioni di supporto relative a questa possibilità di lavoro. La mission di COSTIM è sviluppare grandi progetti di rigenerazione urbana “chiavi in mano” in conto proprio e di terzi basati sul concept ChorusLife, prototipo di “smart human district”. Ci distinguiamo per un approccio integrato che combina competenze multidisciplinari, innovazione digitale e sostenibilità per creare spazi urbani connessi e di valore duraturo per comunità, territori e ambiente. Per potenziare il nostro organico siamo alla ricerca di un/una: TREASURY SPECIALIST Mission: Assicurare la corretta gestione dei flussi monetari in entrata e in uscita, la tenuta della contabilità bancaria e il controllo puntuale delle spese aziendali, garantendo l'equilibrio finanziario e la conformità documentale con i principi contabili e le procedure aziendali. Attività: Monitoraggio giornaliero della posizione di cassa e dei saldi bancari; Gestione dei pagamenti a fornitori, dipendenti e altri creditori nei tempi previsti; Coordinamento delle operazioni di incasso e raccordo con il ciclo attivo; Gestione degli anticipi, dei fidi bancari e delle linee di credito disponibili; Supporto nella pianificazione dei flussi di cassa a breve e medio termine; Interfaccia operativa con le banche per l'esecuzione di operazioni finanziarie; Utilizzo delle piattaforme di home banking per disposizioni, bonifici, RIBA e SDD; Monitoraggio dei costi bancari e rendicontazione delle commissioni; Supporto nella predisposizione di documentazione per pratiche di finanziamento; Riconciliazione periodica degli estratti conto bancari con i registri contabili; Registrazione puntuale a gestionale delle operazioni di tesoreria; Controllo e quadratura dei conti transitori di banca e cassa;