Direzione Lavoro Group DIREZIONE LAVORO GROUP SPA (Aut.Min. 0001 del 21 / 01 / 19), divisione PERMANENT, ricerca per importante e strutturata realtà un/una: ADDETTO/A ALLA TESORERIA La figura supporterà il Tesoriere nella gestione operativa della tesoreria, occupandosi di monitorare i flussi di cassa, gestire le relazioni con gli istituti bancari e garantire il rispetto delle procedure finanziarie. Nello specifico la risorsa si occuperà di: - Gestione quotidiana della tesoreria, monitorando movimenti bancari, saldi e flussi di cassa; - Riconciliazioni bancarie tramite sistema gestionale Doc Finance; - Elaborazione di report settimanali e periodici; - Gestione dei rapporti con gli istituti bancari aggiornando la documentazione bancaria; - Predisposizione di lettere di credito; - Supporto nella preparazione di previsioni finanziarie; - Monitoraggio quotidiano degli andamenti finanziari del Gruppo rispetto al budget del Cash Flow mensile. Requisiti: - Diploma o Laurea in Economia, Finanza, Contabilità o discipline affini; - Buona conoscenza della lingua inglese; - Dimestichezza con strumenti di gestione della tesoreria e software finanziari (es. Doc Finance); - Conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel; - Proattività, capacità di lavorare in team e senso di responsabilità. Sede di lavoro: Massa Gli aspetti contrattuali saranno discussi in fase di colloquio. 'Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono inviare il CV con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs. 196/03 e il Regolamento UE n. 2016/679 Settore: Industria metalmeccanica Ruolo: Finanza/Contabilità/Revisione Gestisce altre persone: No Tipo di occupazione: Lavoro temporaneo a scopo assunzione