Profilo Adecco HealthCare, divisione specializzata del gruppo Adecco, ricerca per notevole realta sanitaria cliente presente sul territorio lombardo, una risorsa da inserire nell'area Finance per sede in zona nord Milano: Addetto Tesoreria Obiettivo della Posizione La risorsa sara inserita all'interno del team Finance e avra la responsabilita della gestione operativa e analitica della Tesoreria, occupandosi del monitoraggio dei flussi finanziari, della gestione dei rapporti bancari e della riconciliazione contabile, contribuendo all'ottimizzazione della liquidita aziendale e all'accuratezza dei dati finanziari all'interno dell'ERP aziendale.Invii la sua candidatura dopo aver letto i requisiti di competenza e qualifica per questa posizione, riportati di seguito.Responsabilita Attivita Principali Monitoraggio quotidiano dei saldi e dei movimenti bancari Gestione e ottimizzazione dei flussi di cassa (Cash Management) Registrazione contabile delle operazioni bancarie Riconciliazione degli estratti conto e gestione delle partite aperte clienti/fornitori Disposizione di bonifici nazionali ed esteri Gestione RIBA, F24 e altre scadenze finanziarie tramite circuiti Corporate Banking (CBI) Supporto nella redazione del rendiconto finanziario Pianificazione finanziaria a breve e medio termine Gestione documentazione bancaria (KYC, poteri di firma) Verifica oneri e commissioni bancarie applicate Skill e Professionalita Requisiti Esperienza di almeno 3-5 anni nel ruolo di Addetto Tesoreria o Contabile Finanziario in aziende strutturate Laurea in Economia o Finanza, oppure Diploma di Ragioneria con comprovata esperienza Conoscenza preferenziale di Oracle ERP Ottima padronanza di Microsoft Excel (tabelle pivot, formule avanzate, gestione grandi volumi di dati) Conoscenza di software specialistici di tesoreria (es.DocFinance, Piteco) Conoscenza dei protocolli di comunicazione bancaria SEPA e SWIFT Soft Skills Precisione e attenzione al dettaglio Capacita analitiche Organizzazione