La Divisione ICT Corporate di Synergie Italia, dedicata al Professional Staffing e Ricerca e Selezione di personale qualificato, seleziona per azienda leader nel settore della Digital Transformation e Intelligenza Artificiale in ambito bancario un Treasury & Credit Junior a Corsico.
Posizione
La risorsa, inserita all'interno del Team Tesoreria e Credito, si occuperà di attività operative e di reporting connesse alla gestione quotidiana della tesoreria aziendale. Il ruolo prevede interazione continua, diretta e proattiva con i membri senior e il responsabile dell'area, nonché con gli istituti di factoring e le altre funzioni aziendali (Contabilità e Amministrazione, Controllo di Gestione, Procurement).
Principali responsabilità:
1. Gestione ed esecuzione delle operazioni di cessione crediti verso gli istituti di factoring, inclusa la gestione documentale e operativa dei rapporti con i factor;
2. Predisposizione e aggiornamento reportistica sui crediti ceduti ai factor: previsioni, analisi consuntive, monitoraggio delle scadenze e dei plafond disponibili;
3. Predisposizione ed esecuzione dei pagamenti (Fornitori nazionali e internazionali, Dipendenti, Iva e altre imposte) tramite sistema di tesoreria, gestione documentale e monitoraggio dei pagamenti scaduti;
4. Supporto nel monitoraggio dei flussi di liquidità in entrata e in uscita;
5. Gestione dei rapporti bancari (apertura/chiusura conti, condizioni bancarie, firme autorizzate);
6. Gestione operativa delle carte di credito e debito aziendali;
7. Reportistica mensile su oneri e proventi finanziari e operazioni infragruppo;
8. Monitoraggio degli estratti conto bancari e degli accordi di factoring, verifica delle condizioni applicate;
9. Collaborazione con il team amministrativo-contabile per la corretta contabilizzazione dei movimenti di tesoreria;
10. Analisi degli scostamenti tra budget e forecast di cassa;
11. Partecipazione allo sviluppo del Cash Flow;
12. Sostegno nelle attività di revisione contabile.
Requisiti:
* Esperienza pregressa di almeno 1 anno in ruoli simili nell'area Tesoreria;
* Autonomia operativa, affidabilità, riservatezza;
* Capacità analitiche, precisione e gestione delle priorità;
* Attitudine al lavoro di squadra e buone capacità relazionali;
* Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata);
* Ottima padronanza del pacchetto Office, in particolare Excel (tabelle pivot, formule di base).
Preferenze:
* Conoscenza di software di tesoreria (DocFinance, Kyriba);
* Esperienza in contesti internazionali.
Sede di lavoro: Corsico
Contratto: Tempo determinato di 6 mesi con possibilità di stabilizzazione.
L'offerta è rivolta a candidati nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003. Le persone interessate sono invitate a leggere l'informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
Aut. Min. Prot. N. 1207 SG del 16/12/2004
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