Per il potenziamento del nostro Ufficio AFC, siamo alla ricerca di un/una Tesoriere Amministrativo, una figura esperta, dotata di visione analitica, orientamento al dettaglio e capacità di operare in un ambiente dinamico e articolato.
Principali mansioni e responsabilità
* Controllo e gestione dei flussi di cassa
: monitoraggio giornaliero della liquidità disponibile, analisi degli scostamenti, predisposizione di report previsionali settimanali e mensili per supportare la direzione aziendale nelle decisioni strategiche.
* Gestione delle operazioni bancarie
: esecuzione e controllo di pagamenti e incassi, inclusa la riconciliazione delle posizioni bancarie e il monitoraggio dei conti correnti, al fine di garantire una gestione ordinata e trasparente della liquidità.
* Controllo interno sui pagamenti
: verifica, validazione e autorizzazione delle richieste di pagamento secondo le procedure aziendali, assicurando il rispetto dei tempi di pagamento.
* Relazione con gli istituti di credito
: gestione diretta dei rapporti con le banche, negoziazione di condizioni, linee di credito, fideiussioni, strumenti finanziari e valutazione delle opportunità di ottimizzazione della struttura finanziaria.
* Pianificazione finanziaria
: supporto al CFO nella definizione delle strategie di cash flow, nella programmazione dei fabbisogni di breve, medio e lungo termine.
* Chiusure contabili
: partecipazione alle attività di chiusura mensile e annuale, con responsabilità diretta per le partite di tesoreria e per la produzione della documentazione di supporto al bilancio.
Background richiesto:
* Laurea magistrale in Economia e Commercio o titolo equivalente;
* Esperienza consolidata di almeno 3 anni in ambito amministrativo-finanziario in contesti aziendali strutturati;
* Eccellente capacità di analisi finanziaria, precisione nei dettagli e rispetto delle scadenze;
* Spiccata riservatezza, affidabilità e forte senso di responsabilità;
* Ottime doti relazionali e comunicative, capacità di collaborare in team e di coordinarsi con altri dipartimenti;
* Buona conoscenza dei sistemi di tesoreria (Piteco) e di software ERP (preferibilmente Business Central)
Cosa offriamo:
* Contratto di lavoro commisurato all'esperienza e alle competenze del candidato;
* Opportunità di crescita professionale all'interno di un'azienda in continua evoluzione.