In.HR Agenzia per il lavoro SpA, filiale di Chivasso, seleziona per storica ed esclusiva profumeria artistica del settore luxury un/una Posizione: IMPIEGATO/A TESORERIA E CONTABILITA' FORNITORI La persona selezionata si occuparà di gestire in autonomia il processo amministrativo legato al ciclo passivo, dalla registrazione delle fatture fornitori fino alla pianificazione e contabilizzazione dei pagamenti, assicurando la corretta imputazione contabile e analitica dei costi e il monitoraggio della liquidità aziendale. Inoltre, si occuperà di assicurare la corretta e tempestiva gestione dei pagamenti ai fornitori e dei flussi di tesoreria, garantendo il monitoraggio costante della liquidità aziendale. Responsabilità operative principali: - Ricezione, verifica e registrazione delle fatture passive e delle note di credito (Italia ed Estero). - Controllo di congruenza tra ordine, bolla e fattura (ciclo passivo). - Verifica della corretta applicazione di IVA, ritenute e condizioni contrattuali. - Imputazione dei costi su centri di costo, progetti e linee di business. - Gestione della contabilità analitica: analisi dei costi e supporto ai report gestionali. - Predisposizione e archiviazione documentale (cartacea e digitale). - Gestione delle scadenze fornitori e pianificazione dei pagamenti. - Predisposizione dei bonifici bancari e altre modalità di pagamento. - Registrazione dei pagamenti nel gestionale contabile e riconciliazioni bancarie. - Supporto al CFO nella previsione dei flussi finanziari e nella redazione di report di liquidità. - Supporto alla predisposizione dei dati per bilancio e chiusure periodiche. - Gestione delle relazioni con fornitori e uffici interni (Acquisti, Contabilità Generale) per garantire correttezza e tempestività nei pagamenti. Requisiti: - Conoscere le casistiche di detraibilità dell’iva e deducibilità dei costi - Saper registrare le fatture intracomunitarie - Saper redigere la prima nota ed eseguire le riconciliazione fornitori - Saper fare bonifici SEPA - Saper gestire riba passive - Saper emettere riba attiva e anticipo riba - Capacità di analisi e precisione nei controlli. - Utilizzo evoluto di Excel e del gestionale contabile. Altre informazioni: Sede di lavoro: Roma 00186 (RM) Orari di lavoro: Full time 40 ore settimanali - dal lunedì al venerdì. Contratto: si offre iniziale contratto a tempo determinato per sostituzione maternità.