Per primaria società del settore industriale, leader nel proprio settore, ricerchiamo un/a qualificato/a:
Treasury Specialist
La risorsa si occuperà della gestione e del controllo della tesoreria aziendale, garantendo la corretta esecuzione delle operazioni finanziarie. Sarà responsabile dell'analisi dei flussi di cassa, in ambito contabilità banche e pagamenti. Collaborerà con il team di amministrazione, finanza e controllo per assicurare la massima efficienza e precisione nelle operazioni di tesoreria.
Principali responsabilità:
Reportistica dei flussi di cassa;
Gestione delle fideiussioni e garanzie attive e passive;
Monitoraggio dei saldi giornalieri;
Predisposizione di anticipo fatture;
Predisposizione delle domiciliazioni SDD;
Controllo/autorizzazione RIBA passive;
Riconciliazione dei conti correnti di contabilità e di archivio; Il pagamento F24 (Accise, ritenute, contributi);
Pagamento dei fornitori ed allineamento incassi
Supporto agli audit interni ed esterni
Gestione rapporti intercompany
Gestione attività di cash pooling e netting
Requisiti:
Laurea in Economia e/o Finanza;
Esperienza complessiva in ambito finance di almeno 5 anni, di cui almeno 2-3 anni in ruoli di Tesoriere, in aziende complesse preferibilmente internazionali, con tesorerie strutturate,
Esperienza nella gestione centralizzata della tesoreria (cash pooling, netting);
Buona conoscenza dei flussi di cassa (cash flow);
Sono fondamentali per il ruolo:
Ottima conoscenza della lingua inglese ;
Eccellente padronanza di excel per analisi finanziarie;
Conoscenza ed utilizzo avanzato di SAP (modulo ECC6) per la tesoreria
Skill personali
Ottime capacità organizzative, attenzione al dettaglio, affidabilità e precisione
Ottime Capacità di analisi e problem solving;
Ottime capacità di lavoro in team;
Ottime capacità relazionali in ambienti a matrice
Sensibilità interculturale, proattività, business acumen
Resistenza allo stress, autoefficacia, leadership
Sede di Lavoro: Segrate (MI)