Che conta al suo interno 1200 persone distribuite in più di 40 società localizzate in 8 paesi del mondo, supporta attraverso le sue tre business unit Imprese e Pubbliche Amministrazioni in percorsi di trasformazione digitale, per favorirne la crescita e lo sviluppo sostenibile, rendendo le persone protagoniste del cambiamento. Uniamo competenze, metodo, strumenti e dati per aiutare i nostri clienti ad affrontare concretamente la complessità delle sfide del futuro in modo collaborativo e creativo.
Lo abbiamo fatto riunendo ricercatori, imprenditori, manager e professionisti nel segno dell’eccellenza e incoraggiando la sperimentazione e la contaminazione culturale e professionale.
Attualmente ricerchiamo un / una candidato / a per la posizione Treasury & Credit Specialist che a supporto del Tesoriere di Gruppo e con riferimento ad alcune società del gruppo, gestirà le attività di tesoreria aziendale a breve termine, garantendo un controllo efficace del cash flow e supportando il processo di recupero crediti, utilizzando il sistema Piteco o TMS equivalenti, ERP e strumenti excel avanzati per la raccolta dati, la riconciliazione e la reportistica.
L'opportunità è a tempo determinato della durata di 12 mesi.
Monitoraggio quotidiano delle posizioni di cassa, saldi bancari e flussi finanziari di alcune società del gruppo
Preparazione e aggiornamento delle previsioni di cash flow a breve termine.
* Registrazione giornaliera dei movimenti banche di tesoreria e degli incassi clienti
Esecuzione delle riconciliazioni bancarie e rettifiche contabili con supporto ai team contabile e amministrativo.
Gestione end-to-end del processo di recupero crediti : analisi posizioni in sofferenza, coordinamento attività di sollecito e gestione escalation con legale / collettori esterni.
Utilizzo avanzato di Piteco per caricare, analizzare e automatizzare flussi informativi di tesoreria; Supporto nelle attività di closing mensile e nella predisposizione di report direzionali e KPI di tesoreria.
Esperienza in Pianificazione Finanziaria a breve termine con predisposizione Budget di Tesoreria e Rendiconto Finanziario (Metodo Indiretto)
Esperienza operativa nel recupero crediti e gestione posizioni in sofferenza.
Ottima padronanza di Excel (tabelle pivot, formule avanzate) e familiarità con strumenti di BI / reporting.
Ottima conoscenza della ingua italiana
SAP, Oracle, Microsoft Dynamics) nel ciclo attivo / passivo e riconciliazioni bancarie
Conoscenze di regole PSD2 e di diritto bancario e principali strumenti di copertura del fabbisogno di cassa a breve termine
Conoscenza della lingua inglese / spagnolo
Pregressa esperienza di partecipazione in piccoli team o project work trasversali per esecuzione task analisi ed esecuzione processi amministrativi
Laurea in Economia, Finanza o titolo equivalente.
~5 anni di esperienza in ruoli funzioni di tesoreria e recupero crediti in contesti strutturati e / o di PMI.
Offriamo modalità di lavoro agili e flessibili, con possibilità di smart working
Promuoviamo la formazione continua, individuale e di gruppo
Valorizziamo la diversità e crediamo in un modello di crescita sostenibile e inclusivo.
lgs. 198 / 2006 ed è aperta a persone con disabilità, di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso.
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