PPer azienda operante nel settore dell'abbigliamento per la fascia lusso sita a Milano, ricerchiamo un bCASH MANAGER /b. La figura ricercata si inserirà all’interno dell’area amministrativa e si occuperà dell'ottimizzazione dei capitali della società, gestendo i flussi di cassa e presidiando gli accordi con gli Istituti Bancari. /p pNello specifico, si occuperà di: /p ol liCurare la gestione del cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in funzione delle relative condizioni e disponibilità, nel rispetto delle politiche di gestione della liquidità stabilite dall’Azienda. /li liMantenere i rapporti con gli istituti bancari in relazione alle operazioni da effettuare sui conti correnti, valutando accuratamente costi e operatività. /li liMonitorare le linee di credito e gli affidamenti. /li liMonitorare gli scadenziari relativi agli incassi ed alle spese, attivandosi per risolvere eventuali anomalie. /li liGestire le assicurazioni aziendali, proponendo le compagnie più adeguate alle esigenze, contrattando le polizze e gestendo lo scadenzario. /li liMonitorare gli scadenziari delle fatture fornitori, risolvendo eventuali problematiche e considerando finanziamenti, anticipi fatture e commissioni con le banche. /li liPianificare i pagamenti dei fornitori, collaborando con l’area contabile. /li liElaborare report settimanali e mensili sulla situazione dei flussi di capitale, debitoria e creditizia, a breve e medio termine. /li liGestire le coperture assicurative clienti, valutandone l’affidabilità in collaborazione con l’area commerciale. /li liGestire i bonifici per retribuzioni e note spese dei dipendenti. /li liCollaborare con l’Area Commerciale per l’elaborazione e il saldo delle provvigioni sugli agenti. /li /ol pbRequisiti : /b /p ol liDiploma o laurea in discipline economiche /li liEsperienza consolidata nel ruolo /li liConoscenza fluente della lingua inglese /li liOttima conoscenza di Excel /li liConoscenza dei principi di gestione della finanza aziendale /li liConoscenza di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari /li /ol puSede di lavoro : /u Milano /p puTipo di impiego : /u Tempo pieno /p #J-18808-Ljbffr