Responsabilità
Gestione flussi di cassa: monitoraggio quotidiano dei conti correnti bancari, dei saldi e dei movimenti (entrate/uscite). Riconciliazione bancaria: quadratura dei conti con la contabilità generale e registrazione dei movimenti di cassa. Pagamenti e incassi: predisposizione ed esecuzione di pagamenti (fornitori, F24, stipendi) tramite home banking e gestione degli incassi clienti. Controllo e registrazione mensile delle carte di credito e verifica delle note spese dipendenti. Controllo scadenziario fornitori e clienti. Assistenza nell’elaborazione di previsioni di liquidità a breve termine. Partecipazione alla preparazione di report finanziari mensili. Partecipazione alla gestione dei rapporti con gli istituti bancari per operazioni ordinarie. Controllo e riconciliazione dei flussi generati dalle casse fiscali dei vari punti vendita delle strutture ricettive (scontrini per fatture, scontrini gestionali e chiusure di cassa). Gestione dei rapporti con sistemi di pagamento elettronici (POS, gateway online): verifica incassi da carte, OTA (Booking, Expedia, ecc.), riconciliazione con estratti conto e PMS. Gestione anagrafiche bancarie e fornitori (IBAN, condizioni di pagamento) con attenzione agli aspetti di sicurezza (frodi, variazioni IBAN). Requisiti richiesti
Esperienza lavorativa di almeno cinque anni in ambito amministrativo. Preferibile esperienza pregressa nella mansione in ambito hospitality. Utilizzo di sistemi gestionali avanzati in ambito contabile con ERP integrato. Buona conoscenza del sistema operativo SAGE o SAP. Buona conoscenza dell’ambito della contabilità passiva e attiva. Informazioni pratiche
Luogo di lavoro: Greve in Chianti. Orario di lavoro: full-time. Previsto inserimento diretto in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
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