Per azienda operante nel settore dell'abbigliamento di lusso a Milano, ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura si inserirà nell’area amministrativa e si occuperà dell'ottimizzazione dei capitali, gestendo i flussi di cassa e i rapporti con gli istituti bancari. Le principali responsabilità includono: Gestione del cash flow aziendale, distribuzione di incassi e pagamenti tra i conti bancari secondo le politiche di liquidità. Gestione dei rapporti con le banche, valutando costi e operatività. Monitoraggio delle linee di credito e affidamenti. Controllo degli scadenziari di incassi e pagamenti, risoluzione di eventuali anomalie. Gestione delle assicurazioni aziendali, contrattazione e scadenziario. Monitoraggio delle scadenze delle fatture e gestione di finanziamenti e commissioni bancarie. Pianificazione dei pagamenti ai fornitori e reportistica settimanale e mensile alla Direzione. Si richiedono: Diploma o laurea in discipline economiche. Esperienza consolidata nel ruolo. Fluente conoscenza dell’inglese. Ottima padronanza di Excel. Conoscenza dei principi di finanza aziendale e dei prodotti assicurativi, bancari e finanziari. Sede di lavoro: Milano Tipo di impiego: Tempo pieno J-18808-Ljbffr