Ali Spa Ali Agenzia per il lavoro - filiale di Ferrara seleziona per azienda cliente ADDETTO – ADDETTA ALLA TESORERIA da inserire nell'Ufficio Amministrazione e Finanza. La risorsa supporterà la gestione e l'ottimizzazione dei flussi finanziari aziendali. Principali Responsabilità: - Gestione dei Flussi di Cassa: Monitoraggio quotidiano degli incassi e dei pagamenti, gestione della liquidità. - Riconciliazioni Bancarie: Esecuzione delle riconciliazioni giornaliere/mensili e registrazione delle operazioni sui sistemi aziendali. - Pianificazione Finanziaria: Predisposizione di previsioni a breve termine sui flussi di cassa (cash flow forecasting). - Rapporti Bancari: Gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito e monitoraggio delle condizioni. - Pagamenti: Esecuzione e verifica dei pagamenti (bonifici, RIBA, ecc.) e gestione delle scadenze. - Supporto Contabile: Collaborazione con l'ufficio contabilità per la corretta imputazione delle operazioni finanziarie. Requisiti Richiesti: - Diploma di Ragioneria e/o Laurea in Economia o discipline affini. - Esperienza pregressa di almeno 5 anni in ruoli analoghi (Ufficio Tesoreria, Amministrazione, Contabilità). - Ottima conoscenza del Pacchetto Office (in particolare Excel) e dei principali software gestionali/ERP (es. SAP, Zucchetti, ecc.). - Precisione, affidabilità, riservatezza e ottime capacità organizzative. Si offre: - Contratto iniziale a tempo determinato finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato. - Retribuzione competitiva, commisurata all'esperienza e alle competenze maturate - Ambiente di lavoro dinamico e professionale. Sede di Lavoro: FERRARA (FE) #ALIPRIORP Tutti gli annunci di lavoro da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte le eta' e nazionalita' (ex L. 903/77, D.Lgs. 215/03 e 216/03 s.m.i.). Informativa sul trattamento dati (GDPR: Reg. UE 2016/679) presente al seguente Link e nel sito di Ali Lavoro. Agenzia per il Lavoro, iscrizione Albo informatico Sez. I Aut. ANPAL Prot. 75. Settore: Altro Ruolo: Finanza/Contabilità/Revisione Tipo di occupazione: Lavoro temporaneo a scopo assunzione