Randstad Italia Spa, filiale di Lecco, offre interessante possibilità lavorativa ad un addetto alla fatturazione passiva per azienda strutturata sita in Mandello del Lario (LC).
Retribuzione annua: 22000€ - 28000€
Esperienza
3-5 anni
Requisiti
Laurea triennale in ambito economico/finanziario o diploma in ragioneria
Buone basi di contabilità generale
Gradita la conoscenza anche basica della contabilità analitica
Pregressa esperienza aziendale nell'area contabilità clienti/fornitori/generale e amministrazione con focus particolare sul Ciclo Passivo
Ottima conoscenza del Pacchetto Office, soprattutto di Excel
Preferibile conoscenza del gestionale AS400 e delle sue evoluzioni
Capacità organizzative e analitiche, problem solving, precisione
Capacità relazionali, spirito collaborativo e propensione al lavoro in team, flessibilità ed adattabilità
Propensione e disponibilità ad un apprendimento rapido e spirito di iniziativa
Buona conoscenza della lingua inglese
Conoscenza normativa IVA
Si offre inserimento diretto in azienda.
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77).
La risorsa sarà inserita nell’area Amministrazione e Finanza e sarà indirizzo collaboratore del Responsabile dell’Ufficio Amministrazione. Si occuperà di vari adempimenti contabili ed amministrativi principalmente in relazione al Ciclo Passivo.
Applicando le procedure aziendali e i metodi previsti, collaborerà con gli altri enti per raggiungere gli obiettivi indicati dal responsabile e dalla direzione, garantendo il rispetto della normativa aziendale e fiscale, l’accuratezza dei dati contabili e delle scadenze interne ed esterne, in ottica di miglioramento continuo.
Responsabilità
Archivio Documenti di Trasporto dei fornitori, con verifica della completezza dei mastrini di carico
Contabilizzazione fatture fornitori per acquisti di materiali: controllo in AS400 e abbinamento con il DDT relativo alla fattura (Italia, CEE e Extracee – con diverse valute)
Contabilizzazione fatture fornitori per acquisti di servizi (Italia, CEE e Extracee – con diverse valute)
Controllo periodico dei DDT in attesa di fattura per sollecitarne l’emissione/invio al fornitore
Verifica periodica movimenti di magazzino non contabilizzati per rilevare eventuali fatture mancanti
Segnalazione a fornitori/ufficio acquisti/ricevimento merci/ufficio qualità di eventuali differenze di prezzo, quantità ricevuta, condizioni di pagamento o mancanza controllo qualità interno su materiale ricevuto; eventuale richiesta nota di credito al fornitore
Archivio fiscale, in ordine di protocollo IVA, delle fatture fornitori registrate e saldate
Gestione solleciti ricevuti dai fornitori con verifica situazione contabile, in collaborazione con responsabile amministrativo e gestione richieste amministrative varie da altri uffici
Predisposizione dei pagamenti periodici
Verifica periodica dei fornitori saldo dare per rilevare eventuali fatture mancanti e pagate in anticipo
Predisposizione e trasmissione dei modelli intrastat mensili
Stampa fatture elettroniche fornitori Italia ricevute tramite SDI e fatture fornitori esteri, con eventuale verifica corrispondenza dichiarazioni d’intento emesse e compilazione report
Compilazione report vari (prospetto cash flow, allocazione costi)
Stampa registri IVA
Liquidazione mensile e trimestrale IVA
#J-18808-Ljbffr