Azienda strutturata e in costante crescita ricerca, per la propria sede in provincia di Varese, una figura di
Treasury Manager
con solida esperienza nella gestione della tesoreria aziendale in contesti organizzativi complessi.
La risorsa ricoprirà un ruolo centrale e operativo nella gestione dei flussi finanziari, garantendo il corretto equilibrio della liquidità e supportando le attività di pianificazione e controllo finanziario in collaborazione con la Direzione Finance.
Responsabilità principali
• Gestione autonoma dei conti correnti bancari e dei rapporti operativi con gli istituti di credito
• Gestione degli strumenti di incasso e pagamento (Ri.Ba, SEPA Direct Debit, bonifici)
• Utilizzo dei sistemi di remote banking e predisposizione della reportistica di tesoreria
• Gestione dei pagamenti verso dipendenti, fornitori ed enti
• Monitoraggio e aggiornamento degli archivi contabili di competenza
• Controllo e analisi dei flussi di cassa in entrata e uscita
• Riconciliazioni bancarie e verifica delle condizioni applicate dagli istituti di credito
• Gestione delle coperture cambi in linea con le policy aziendali
• Predisposizione del cash flow consuntivo e monitoraggio della posizione finanziaria netta
• Supporto alla definizione del budget di tesoreria e alla pianificazione finanziaria
• Gestione delle operazioni di import/export (lettere di credito, finanziamenti import)
• Inserimento e gestione delle movimentazioni su sistemi di tesoreria
• Gestione e riconciliazione delle transazioni legate ai canali digitali
Requisiti richiesti
• Laurea in Economia o discipline affini (preferibile)
• Esperienza di almeno 5 anni in ambito tesoreria, maturata in contesti strutturati
• Buona conoscenza della contabilità generale
• Ottime capacità analitiche, precisione e autonomia operativa
• Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel
• Conoscenza del gestionale SAP
• Familiarità con sistemi di tesoreria (es. Piteco, DocFinance o analoghi)
• Buona conoscenza della lingua inglese