E-Work e-work SpA, sede di Milano, seleziona per azienda cliente operante nel settore dei servizi di sicurezza un/a: ADDETTO/A TESORERIA JUNIOR All'interno della Area Finance, a riporto diretto del Responsabile, la figura ha il compito di supportare il Responsabile nello svolgimento delle attività di Tesoreria, di Collection e dei pagamenti verso terzi. In particolare, supporterà il Responsabile nelle attività routinarie di Tesoreria, nonché nella predisposizione di Report periodici, interagendo e fornendo supporto, ove necessario, ai consulenti ERP, ai revisori dei conti. La risorsa si occuperà di: - Garantire il rispetto delle procedure interne nell'ambito dell'attività di tesoreria; - All'interno del gestionale di tesoreria, coordinandosi con le altre funzioni aziendali, svolgere le attività relative all'emissione dei pagamenti verso terzi, della registrazione degli incassi clienti e delle riconciliazioni bancarie; - Gestione scadenzari clienti/fornitori; - Effettuare il passaggio dei movimenti bancari dal gestionale di tesoreria al gestionale di contabilità; - Con il supporto del gestionale di tesoreria, monitorare le condizioni bancarie applicate dagli Istituti di Credito; - Assistenza alla predisposizione dei Report di Tesoreria: Cash Flow analitico, Report di Collection, etc; - Garantire assistenza nella gestione dei rapporti con gli Istituti di credito; - Collaborare con i consulenti ERP ed i revisori dei conti ove necessario. Si richiede: - Preferibile Laurea breve in Economia; - Esperienza di 2/4 anni su attività di Tesoreria in azienda strutturata con utilizzo di gestionale di tesoreria (preferenziale conoscenza operativa del gestionale di tesoreria Doc Finance) ; - Buona conoscenza lingua inglese; - Ottima conoscenza del pacchetto office, in particolare di excel. Si offre contratto di assunzione diretto con l'azienda a tempo indeterminato con inquadramento da valutare in base all'esperienza. Luogo di lavoro: Vicenza CCNL Commercio #workingtogether L'offerta di lavoro si intende rivolta all'uno e all'altro sesso in ottemperanza al D.Lgs. 198/2006. I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679 - all'indirizzo web: www.e-workspa.it Settore: Installazione, manutenzione e riparazione Ruolo: Amministrazione/Paghe e contributi Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato