???? ADDETTA/O CONTABILITÀ – GESTIONE TESORERIA
???? Sede: PARRE (BG)
Siamo alla ricerca di una figura organizzata, precisa e affidabile da inserire nell'area Amministrativa con il ruolo di Addetta/o alla Contabilità e Gestione Tesoreria.
La persona selezionata si occuperà di pianificare, controllare e gestire i flussi finanziari aziendali, garantendo un utilizzo ottimizzato della liquidità e una corretta gestione contabile.
???? Cosa farai
Monitoraggio quotidiano della liquidità e dei saldi bancari
Gestione mutui (condizioni, piani di ammortamento, scadenze)
Controllo affidamenti bancari, plafond, utilizzi e covenant
Verifica tassi, commissioni, spese e oneri bancari
Predisposizione previsioni di flusso di cassa (entrate/uscite)
Negoziazione delle condizioni con gli istituti di credito
Gestione coperture su valute e contrattualistica bancaria
Elaborazione del prospetto mensile dei flussi finanziari
Gestione polizze assicurative e portafoglio effetti (Ri. Ba)
Gestione e supervisione piattaforme di Internet Banking
???? Competenze tecniche Esperienza con home banking multibanca e ERP SAP Buona conoscenza di Excel, Word e posta elettronica Nozioni solide di ragioneria e contabilità generale Conoscenza delle procedure clienti, condizioni commerciali e pratiche di recupero crediti Conoscenza delle operazioni e procedure bancarie Buona conoscenza della lingua inglese Gradita esperienza con software di gestione tesoreria
???? Soft Skills
Ottima organizzazione e rispetto delle scadenze
Capacità di analisi, precisione e problem solving
Affidabilità, riservatezza e attenzione ai dettagli
Attitudine collaborativa e capacità di lavorare in team
Buone capacità comunicative e di gestione dei rapporti interni
???? Costituisce titolo preferenziale un'esperienza pregressa nella mansione.
Se ti riconosci in questo profilo e vuoi entrare in un contesto solido e strutturato, inviaci la tua candidatura!
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