La risorsa supporterà la gestione operativa della tesoreria di Gruppo, assicurando la corretta esecuzione dei flussi di incasso e pagamento, il monitoraggio dei movimenti bancari e l'allineamento con le contabilità locali. Contribuirà al funzionamento del modello di tesoreria centralizzata garantendo accuratezza, tracciabilità e tempestività delle operazioni, supportando altresì la pianificazione finanziaria, la gestione della liquidità e l'analisi dei rischi finanziari, in coordinamento con le diverse società del Gruppo.
Principali responsabilità
Operatività di tesoreria
* Gestire operativamente i flussi di pagamento e incasso delle società del Gruppo, assicurandone correttezza, tempestività e tracciabilità.
* Monitorare quotidianamente i movimenti bancari tramite i sistemi di remote banking, verificando entrate e uscite e supportando le attività di riconciliazione.
* Effettuare il controllo e l'abbinamento tra pagamenti e fatture, collaborando con le contabilità locali per ottenere le informazioni di dettaglio necessarie.
* Gestire le richieste di pagamento provenienti dalle società del Gruppo, verificandone completezza e coerenza rispetto alle indicazioni ricevute.
* Interfacciarsi con i referenti delle diverse basi operative per chiarire anomalie, gestire partite sospese e assicurare il corretto allineamento delle informazioni.
* Presidiare le priorità operative di pagamento (urgente, giornaliero, programmato), contribuendo al rispetto delle scadenze.
* Collaborare alle attività di riconciliazione bancaria e di verifica dei saldi, contribuendo alla corretta rappresentazione della posizione di cassa.
Sistemi e processi
* Utilizzare e alimentare i sistemi di tesoreria e i tool di gestione dei flussi finanziari, garantendo qualità e tracciabilità dei dati.
* Supportare l'implementazione e il rispetto delle procedure di tesoreria, contribuendo alla standardizzazione dei processi tra le diverse società del Gruppo.
* Collaborare con il team Treasury e con le funzioni Finance locali per la risoluzione delle problematiche operative e per il miglioramento continuo dei processi.
Pianificazione, liquidità e rischi
* Supportare la definizione e il monitoraggio del piano di flusso di cassa, contribuendo alla previsione dei fabbisogni di finanziamento a medio e lungo termine.
* Gestire i rapporti con gli istituti di credito e presidiare la liquidità di Gruppo.
* Predisporre la reportistica finanziaria e di tesoreria; collaborare con il teamFinance per la pianificazione finanziaria e il forecast.
* Analizzare i rischi finanziari, con particolare attenzione al rischio di cambio e al rischio di tasso di interesse; supportare la gestione dei finanziamenti di Gruppo.
Requisiti
Formazione ed esperienza
* Laurea in discipline economiche, Economia Aziendale, Finanza o equivalenti.
* Almeno 3–5 anni di esperienza.
* Esperienza pregressa in contesti strutturati, preferibilmente presso Gruppi societari o realtà multisocietarie.
Competenze tecniche
* Gestione operativa di pagamenti, incassi e riconciliazioni bancarie.
* Utilizzo di sistemi di remote banking e strumenti di tesoreria.
* Ottima conoscenza di Microsoft Excel e del pacchetto Office.
* Conoscenza di DocFinance e/o Oracle Fusion costituisce un plus significativo.
* Ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata), richiesta per il coordinamento con le società estere del Gruppo.
Soft skills
* Precisione e spiccata attenzione al dettaglio.
* Affidabilità operativa e rispetto rigoroso delle scadenze.
* Capacità di lavorare in coordinamento con più interlocutori e funzioni.
* Problem solving operativo e orientamento alla soluzione.
* Attitudine a operare in contesti strutturati, con processi ricorrenti e standard elevati.
Pari opportunità e inclusione
FHP Group Holding è un datore di lavoro che rispetta le pari opportunità. La selezione si svolge nel pieno rispetto del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità) e del D.Lgs. 216/2003. Tutti i candidati sono valutati esclusivamente sulla base delle proprie competenze, esperienze e potenziale, senza alcuna discriminazione per ragioni di genere, età, nazionalità, orientamento sessuale, disabilità, credo religioso o qualsiasi altra caratteristica protetta dalla legge.
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, esclusivamente per finalità di selezione del personale. Il titolare del trattamento è FHP Group Holding S.R.L. Per maggiori informazioni sull'informativa privacy, si prega di fare riferimento al sito aziendale o di contattare la funzione HR.
Datore di lavoro
FHP Group Holding S.R.L.
Sede di lavoro
Milano - Corso di Porta Vittoria 9
Tipologia contrattuale
Contratto a tempo determinato 12 mesi
CCNL applicato
CCNL Porti
Inquadramento previsto
livello da definire in base all'esperienza
RAL indicativa
€ 38.000 –43.000 lordi annui, in base all'esperienza e alla seniority del candidato
Benefit
Ticket restaurant, polizza sanitaria integrativa
Orario di lavoro
Full time — 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì