PEcorNaturaSì leader italiano nella distribuzione e commercializzazione di prodotti biologici e biodinamici ricerca una figura di strongResponsabile Tesoreria /strong per il proprio dipartimento AFC. /ppbr/ppÈ responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche monetarie dell'impresa, in coordinamento con il CFO, consulta le varie Direzioni sia per sapere il fabbisogno di liquidità, sia per rilevare l'eccedenza di cassa nelle diverse unità operative ed elaborare quindi proposte di investimenti. /ppbr/ppstrongAree di Responsabilità: /strong /ppbr/ppLa risorsa, rispondendo direttamente al CFO si occuperà della: /pulligestione dei rapporti con il sistema bancario e finanziario del Gruppo; /liligestione dell'operatività bancaria a breve (anticipi, sbf, factor) ed a medio/lungo (mutui, leasing), curando i rapporti con gli istituti di credito e gestendo puntualmente la contabilizzazione dei movimenti in contabilità, la revisione e preparazione della contrattualistica, il monitoraggio dei costi e delle condizioni bancarie; /lilipreparazione della previsione del flusso di cassa (in Euro) con orizzonte temporale di almeno 12 settimane e analisi della varianza mensile; /lilimonitoraggio quotidiano dei saldi dei singoli conti bancari, garantendo accurate attività di finanziamento e cash pooling; /lilimanutenzione delle funzionalità dei conti bancari: aggiornamento e repository degli specimen di firma, predisposizione della documentazione per l'apertura o la chiusura dei conti bancari, gestione dei ruoli di accesso nell'homebanking; /lilidefinizione degli impegni finanziari, in termini di ammontare e di tempi, necessari per coprire i fabbisogni connessi alle decisioni operative e la relativa copertura; /lilielaborazione del cash flow previsionale di Gruppo. /lilielaborazione delle riconciliazioni bancarie: riconciliazione dell'estratto conto con la contabilità generale e riconciliazione di qualsiasi conto transitorio sia per la Società che per le società del gruppo; /lilianalisi del cash flow mensile e annuale. /li /ulpbr/ppstrongCompetenze tecniche richieste: /strong /pullilaurea in Economia e/o discipline affini; /liliesperienza di almeno 5 anni nella funzione finanziaria e di tesoreria all'interno di realtà strutturate medio/grandi; /lilibuona conoscenza del pacchetto Office; /lilila conoscenza di SAP costituirà titolo preferenziale; /lilibuona capacità di relazione per dialogare con interlocutori esterni (come istituti di credito) ed interni, a diversi livelli dell'organizzazione aziendale; /lilicapacità di analisi, apertura mentale, resilienza e problem solving. /li /ulpbr/ppstrongPROFILO BASE DEL CANDIDATO /strong: Laurea in discipline Economiche /ppbr/ppstrongORARIO DI LAVORO /strong: 40 ore settimanali da lunedì a venerdì /ppbr/ppstrongSTIPENDIO E INQUADRAMENTO /strong: Da valutare in base all'esperienza maturata /ppbr/ppstrongSEDE DI LAVORO /strong: Via Palù 23, San Vendemiano (TV) /p